Coeli Private Equity AB (publ)

Informe acción NGM:CPE I

Capitalización de mercado: SEK 782.9m

Coeli Private Equity Valoración

¿Está CPE I infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPE I si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CPE I (SEK90.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK443.35)

Muy por debajo del valor justo: CPE I cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPE I?

Métrica clave: Dado que CPE I no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de CPE I. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPE I por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de CPE I?
Ratio precio-valor contable (PB)0.6x
Valor contableSEK 1.27b
Capitalización bursátilSEK 782.85m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CPE I con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CPE I frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
FLAT B Flat Capital
1.9xn/aSEK 760.5m
NAXS NAXS
0.7xn/aSEK 573.8m
CASE Case Group
1.9xn/aSEK 543.9m
ATIN Athanase Innovation
0.8xn/aSEK 476.3m
CPE I Coeli Private Equity
0.6xn/aSEK 782.9m

Price-To-Book vs. Similares: CPE I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.6x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).


Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de CPE I con el de otras empresas de la industria SE Capital Markets ?

3 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NAVIGO STAM Navigo Invest
0.1x139.0%US$30.60m
CAPS Northern CapSek Ventures
0.2xn/aUS$725.75k
SMART SDB Smart Valor
0.08xn/aUS$508.36k
No hay más empresas disponibles en este rango PB
CPE I 0.6xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies7PB00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CPE I es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (0.6x) comparado con la media de la industria Swedish Capital Markets (1x).


Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CPE I comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CPE I vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 0.6x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CPE I para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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