En las últimas semanas, los mercados europeos han experimentado un retroceso, con el índice STOXX Europe 600 cayendo un 2,21% en medio de la preocupación por las infladas valoraciones de las acciones de la IA y la disminución de las expectativas de un recorte de los tipos de interés en Estados Unidos. A pesar de estos retos, las acciones con dividendos siguen siendo una opción atractiva para los inversores que buscan estabilidad e ingresos en tiempos de incertidumbre.
Los 10 valores con más dividendos de Europa
| Nombre | Rentabilidad por dividendo | Valoración de dividendos |
| Zurich Insurance Group (SWX:ZURN) | 4.35% | ★★★★★★ |
| Telekom Austria (WBAG:TKA) | 4.48% | ★★★★★☆ |
| Sonae SGPS (ENXTLS:SON) | 3.98% | ★★★★★☆ |
| Holcim (SWX:HOLN) | 4.16% | ★★★★★★ |
| HEXPOL (OM:HPOL B) | 4.92% | ★★★★★★ |
| Evolution (OM:EVO) | 4.82% | ★★★★★★ |
| DKSH Holding (SWX:DKSH) | 4.22% | ★★★★★★ |
| d'Amico International Shipping (BIT:DIS) | 9.71% | ★★★★★☆ |
| Cembra Money Bank (SWX:CMBN) | 4.56% | ★★★★★★ |
| Bravida Holding (OM:BRAV) | 4.73% | ★★★★★★ |
Descubramos algunas joyas de nuestro screener especializado.
CaixaBank (BME:CABK)
Valoración de Dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: CaixaBank, S.A. es una entidad financiera que ofrece una gama de productos y servicios bancarios tanto en España como a escala internacional, con una capitalización bursátil de aproximadamente 66.990 millones de euros.
Operaciones: CaixaBank, S.A. genera ingresos a partir de su segmento Banco Portugués de Inversiones (BPI), que representa 1.140 millones de euros.
Rentabilidad por dividendo: 4,8%.
La estrategia de dividendos de CaixaBank muestra un perfil mixto para los inversores. Los dividendos de la empresa están actualmente cubiertos por los beneficios con una ratio de reparto del 56,4%, lo que sugiere sostenibilidad, aunque el historial ha sido volátil en la última década. Los recientes programas de recompra, incluido un plan de 500 millones de euros para recomprar hasta el 10% de su capital social, indican esfuerzos por aumentar el valor para el accionista. Sin embargo, su rentabilidad por dividendo del 4,77% está por debajo del cuartil superior de pagadores de España y se enfrenta a retos con elevados préstamos dudosos del 2,3%.
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- A la luz de nuestro reciente informe de valoración, parece posible que CaixaBank esté cotizando por encima de su valor estimado.
OPmobility (ENXTPA:OPM)
Valoración de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: OPmobility SE diseña y produce sistemas exteriores inteligentes, módulos complejos personalizados, sistemas de iluminación, sistemas de almacenamiento de energía y soluciones de electrificación para los sectores de la movilidad en todo el mundo, con una capitalización bursátil de 2.070 millones de euros.
Operaciones: OPmobility SE genera ingresos a partir de sus segmentos clave: Módulos (3.150 millones de euros), Tren motriz (2.620 millones de euros) y Sistemas exteriores (4.700 millones de euros).
Rentabilidad por dividendo: 5%.
La estrategia de dividendos de OPmobility presenta un panorama complejo. Aunque los dividendos están bien cubiertos por los beneficios y los flujos de caja, con ratios de reparto del 32,2% y el 50,2% respectivamente, su trayectoria en la última década ha sido volátil. Los recientes cambios ejecutivos pueden influir en la futura dirección estratégica, pero la empresa sigue comprometida con la mejora de las métricas financieras a pesar del descenso de los ingresos en los últimos trimestres. Su cotización con descuento sobre el valor razonable estimado ofrece un potencial alcista, aunque su rentabilidad por dividendo está por debajo de los principales pagadores franceses.
- Obtenga una perspectiva en profundidad del rendimiento de OPmobility leyendo nuestro informe sobre dividendos aquí.
- Según nuestro informe de valoración, hay indicios de que el precio de las acciones de OPmobility podría estar en el lado caro.
Björn Borg (OM:BORG)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: Björn Borg AB (publ) y sus filiales fabrican, distribuyen y venden ropa interior, ropa deportiva, calzado, bolsos y gafas bajo la marca Björn Borg, con una capitalización de mercado de 1.560 millones de coronas suecas.
Operaciones: Björn Borg AB genera ingresos a partir de sus diversas líneas de productos, que incluyen ropa interior, ropa deportiva, calzado, bolsos y gafas.
Rentabilidad por dividendo: 4,8%.
La rentabilidad por dividendo de Björn Borg, del 4,85%, se sitúa en el 25% superior de los pagadores suecos, aunque su sostenibilidad es cuestionable dado el elevado ratio de reparto de efectivo, del 133,5%, que indica que los dividendos no están bien cubiertos por los flujos de caja. A pesar del reciente crecimiento de los beneficios y de cotizar por debajo de su valor razonable, el historial de dividendos de la empresa ha sido volátil, con pagos irregulares en la última década. Los últimos resultados financieros muestran un crecimiento constante de los ingresos y los beneficios netos, pero la cobertura de dividendos sigue siendo preocupante.
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- Los datos de nuestro reciente informe de valoración apuntan a una posible sobrevaloración de las acciones de Björn Borg en el mercado.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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