W5 Solutions AB (publ)

Informe acción OM:W5

Capitalización de mercado: SEK 798.2m

W5 Solutions Valoración

¿Está W5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de W5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 139.18
Fair Value
62.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: W5 (SEK52.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK139.18)

Muy por debajo del valor justo: W5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de W5?

Métrica clave: Como W5 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de W5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de W5 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de W5?
Ratio precio-ventas (PS)2x
VentasSEK 390.75m
Capitalización bursátilSEK 798.17m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de W5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de W5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.5x
AVT B AVTECH Sweden
10.7x25.6%SEK 427.0m
AAC AAC Clyde Space
1.2xn/aSEK 447.2m
GOMX GomSpace Group
5.1x20.0%SEK 1.3b
CTT CTT Systems
9.2x19.5%SEK 2.8b
W5 W5 Solutions
2x17.7%SEK 798.2m

Price-To-Sales vs. Similares: W5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (6.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de W5 con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
W5 2.0xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies11PS01.63.24.86.48+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: W5 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2x) en comparación con la media de la industria Swedish Aerospace & Defense (5.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de W5 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS W5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: W5 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de W5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 52.70
SEK 69.50
+31.9%
12.6%SEK 78.00SEK 57.50n/a3
Mar ’26SEK 73.00
SEK 66.83
-8.4%
12.7%SEK 78.00SEK 57.50n/a3
Feb ’26SEK 49.75
SEK 57.83
+16.2%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Jan ’26SEK 46.65
SEK 57.83
+24.0%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Dec ’25SEK 38.60
SEK 57.83
+49.8%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Nov ’25SEK 42.00
SEK 57.83
+37.7%
11.9%SEK 65.00SEK 48.50n/a3
Oct ’25SEK 45.95
SEK 89.00
+93.7%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Sep ’25SEK 54.20
SEK 89.00
+64.2%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Aug ’25SEK 55.70
SEK 89.00
+59.8%
4.5%SEK 93.00SEK 85.00n/a2
Jul ’25SEK 66.20
SEK 99.00
+49.5%
6.1%SEK 105.00SEK 93.00n/a2
Jun ’25SEK 62.70
SEK 104.00
+65.9%
10.6%SEK 115.00SEK 93.00n/a2
May ’25SEK 72.60
SEK 110.00
+51.5%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Apr ’25SEK 76.20
SEK 110.00
+44.4%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00n/a2
Mar ’25SEK 94.60
SEK 110.00
+16.3%
9.1%SEK 120.00SEK 100.00SEK 73.002
Feb ’25SEK 98.50
SEK 113.50
+15.2%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00SEK 49.752
Jan ’25SEK 87.50
SEK 113.50
+29.7%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00SEK 46.652
Dec ’24SEK 69.40
SEK 113.50
+63.5%
5.7%SEK 120.00SEK 107.00SEK 38.602
Nov ’24SEK 78.20
SEK 117.50
+50.3%
2.1%SEK 120.00SEK 115.00SEK 42.002
Oct ’24SEK 78.10
SEK 115.00
+47.2%
4.3%SEK 120.00SEK 110.00SEK 45.952
Sep ’24SEK 81.30
SEK 112.50
+38.4%
2.2%SEK 115.00SEK 110.00SEK 54.202
Aug ’24SEK 94.00
SEK 95.50
+1.6%
4.7%SEK 100.00SEK 91.00SEK 55.702
Jul ’24SEK 70.00
SEK 95.50
+36.4%
4.7%SEK 100.00SEK 91.00SEK 66.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 69.50
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/24 03:03
Precio de las acciones al final del día2025/03/21 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

W5 Solutions AB (publ) está cubierta por 3 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hugo LisjoCarnegie Commissioned Research
Tom GuinchardPareto Securities
Hjalmar AhlbergRedeye