¿Está W5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6
Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de W5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 141.52
Fair Value
54.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Por debajo del valor justo: W5 (SEK64.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK141.52)
Muy por debajo del valor justo: W5 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de W5?
Métrica clave: Como W5 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de W5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de W5 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de W5?
Ratio precio-ventas (PS)
2.5x
Ventas
SEK 390.75m
Capitalización bursátil
SEK 955.68m
Métricas y ratios de valoración clave de W5. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
2.6x
Valor empresarial/EBITDA
23.5x
Ratio precio-expectativas de beneficios
n/a
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de W5 con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PS de W5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Sales vs. Industria: W5 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de la industria Swedish Aerospace & Defense (3.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de W5 comparado con su ratio PS justo?
Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PS W5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual
2.5x
Ratio PS justo
2.3x
Price-To-Sales vs. Ratio justo: W5 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de W5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
SEK 64.20
SEK 69.50
+8.3%
12.6%
SEK 78.00
SEK 57.50
n/a
3
Mar ’26
SEK 73.00
SEK 66.83
-8.4%
12.7%
SEK 78.00
SEK 57.50
n/a
3
Feb ’26
SEK 49.75
SEK 57.83
+16.2%
11.9%
SEK 65.00
SEK 48.50
n/a
3
Jan ’26
SEK 46.65
SEK 57.83
+24.0%
11.9%
SEK 65.00
SEK 48.50
n/a
3
Dec ’25
SEK 38.60
SEK 57.83
+49.8%
11.9%
SEK 65.00
SEK 48.50
n/a
3
Nov ’25
SEK 42.00
SEK 57.83
+37.7%
11.9%
SEK 65.00
SEK 48.50
n/a
3
Oct ’25
SEK 45.95
SEK 89.00
+93.7%
4.5%
SEK 93.00
SEK 85.00
n/a
2
Sep ’25
SEK 54.20
SEK 89.00
+64.2%
4.5%
SEK 93.00
SEK 85.00
n/a
2
Aug ’25
SEK 55.70
SEK 89.00
+59.8%
4.5%
SEK 93.00
SEK 85.00
n/a
2
Jul ’25
SEK 66.20
SEK 99.00
+49.5%
6.1%
SEK 105.00
SEK 93.00
n/a
2
Jun ’25
SEK 62.70
SEK 104.00
+65.9%
10.6%
SEK 115.00
SEK 93.00
n/a
2
May ’25
SEK 72.60
SEK 110.00
+51.5%
9.1%
SEK 120.00
SEK 100.00
n/a
2
Apr ’25
SEK 76.20
SEK 110.00
+44.4%
9.1%
SEK 120.00
SEK 100.00
n/a
2
Mar ’25
SEK 94.60
SEK 110.00
+16.3%
9.1%
SEK 120.00
SEK 100.00
SEK 73.00
2
Feb ’25
SEK 98.50
SEK 113.50
+15.2%
5.7%
SEK 120.00
SEK 107.00
SEK 49.75
2
Jan ’25
SEK 87.50
SEK 113.50
+29.7%
5.7%
SEK 120.00
SEK 107.00
SEK 46.65
2
Dec ’24
SEK 69.40
SEK 113.50
+63.5%
5.7%
SEK 120.00
SEK 107.00
SEK 38.60
2
Nov ’24
SEK 78.20
SEK 117.50
+50.3%
2.1%
SEK 120.00
SEK 115.00
SEK 42.00
2
Oct ’24
SEK 78.10
SEK 115.00
+47.2%
4.3%
SEK 120.00
SEK 110.00
SEK 45.95
2
Sep ’24
SEK 81.30
SEK 112.50
+38.4%
2.2%
SEK 115.00
SEK 110.00
SEK 54.20
2
Aug ’24
SEK 94.00
SEK 95.50
+1.6%
4.7%
SEK 100.00
SEK 91.00
SEK 55.70
2
Jul ’24
SEK 70.00
SEK 95.50
+36.4%
4.7%
SEK 100.00
SEK 91.00
SEK 66.20
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 69.50
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2025/03/17 21:51
Precio de las acciones al final del día
2025/03/17 00:00
Beneficios
2024/12/31
Ingresos anuales
2024/12/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
W5 Solutions AB (publ) está cubierta por 3 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.