PowerCell Sweden Valoración
¿Está PCELL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de PCELL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PCELL para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de PCELL para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PCELL?
Métrica clave: Como PCELL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de PCELL? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5.8x |
| Ventas | SEK 317.72m |
| Capitalización bursátil | SEK 1.92b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | -28.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de PCELL con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.3x | ||
PLEJD Plejd | 5.6x | 17.9% | SEK 4.1b |
PSCAND Permascand Top Holding | 2.2x | 14.8% | SEK 1.0b |
INISS B Inission | 0.4x | 3.6% | SEK 773.3m |
GARO Garo Aktiebolag | 1x | 6.2% | SEK 1.1b |
PCELL PowerCell Sweden | 5.8x | 20.6% | SEK 1.9b |
Price-To-Sales vs. Similares: PCELL es cara según su ratio Price-To-Sales (5.8x) en comparación con la media de empresas similares (2.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de PCELL con el de otras empresas de la industria SE Electrical ?
| 5 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
SOLT SolTech Energy Sweden | 0.08x | n/a | US$18.49m |
NIUTEC Niutech Group | 0.2x | 3.5% | US$6.16m |
TOPR TopRight Nordic | 0.1x | n/a | US$1.02m |
GOGRID SDB Smart Wires Technology | 0.02x | 90.3% | US$717.25k |
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: PCELL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5.8x) en comparación con la media de la industria Swedish Electrical (1.3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de PCELL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5.8x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: PCELL es cara según su ratio Price-To-Sales (5.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 35.60 | SEK 41.88 +17.6% | 12.5% | SEK 49.50 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | SEK 35.96 | SEK 42.75 +18.9% | 15.4% | SEK 53.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | SEK 42.90 | SEK 43.00 +0.2% | 14.6% | SEK 53.00 | SEK 36.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | SEK 38.58 | SEK 42.00 +8.9% | 15.5% | SEK 53.00 | SEK 36.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | SEK 23.82 | SEK 38.33 +60.9% | 4.4% | SEK 40.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | SEK 25.40 | SEK 38.33 +50.9% | 4.4% | SEK 40.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | SEK 30.40 | SEK 40.67 +33.8% | 9.1% | SEK 45.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | SEK 40.30 | SEK 40.67 +0.9% | 9.1% | SEK 45.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | SEK 27.34 | SEK 40.67 +48.7% | 9.1% | SEK 45.00 | SEK 36.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | SEK 29.70 | SEK 49.00 +65.0% | 26.5% | SEK 62.00 | SEK 36.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | SEK 35.01 | SEK 49.00 +40.0% | 26.5% | SEK 62.00 | SEK 36.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | SEK 41.39 | SEK 175.00 +322.8% | 22.9% | SEK 215.00 | SEK 135.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | SEK 46.27 | SEK 175.00 +278.2% | 22.9% | SEK 215.00 | SEK 135.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | SEK 42.46 | SEK 175.00 +312.2% | 22.9% | SEK 215.00 | SEK 135.00 | SEK 35.96 | 2 |
| Nov ’24 | SEK 43.36 | SEK 161.75 +273.0% | 23.7% | SEK 215.00 | SEK 117.00 | SEK 42.90 | 4 |
| Oct ’24 | SEK 53.58 | SEK 151.40 +182.6% | 26.5% | SEK 215.00 | SEK 110.00 | SEK 38.58 | 5 |
| Sep ’24 | SEK 69.10 | SEK 151.40 +119.1% | 26.5% | SEK 215.00 | SEK 110.00 | SEK 23.82 | 5 |
| Aug ’24 | SEK 96.06 | SEK 151.40 +57.6% | 26.5% | SEK 215.00 | SEK 110.00 | SEK 25.40 | 5 |
| Jul ’24 | SEK 83.94 | SEK 151.40 +80.4% | 26.5% | SEK 215.00 | SEK 110.00 | SEK 30.40 | 5 |
| Jun ’24 | SEK 78.96 | SEK 151.40 +91.7% | 26.5% | SEK 215.00 | SEK 110.00 | SEK 40.30 | 5 |
| May ’24 | SEK 86.76 | SEK 163.40 +88.3% | 21.1% | SEK 215.00 | SEK 117.00 | SEK 27.34 | 5 |
| Apr ’24 | SEK 117.45 | SEK 167.00 +42.2% | 18.0% | SEK 215.00 | SEK 135.00 | SEK 29.70 | 5 |
| Mar ’24 | SEK 136.80 | SEK 167.00 +22.1% | 18.0% | SEK 215.00 | SEK 135.00 | SEK 35.01 | 5 |
| Feb ’24 | SEK 141.00 | SEK 158.75 +12.6% | 20.8% | SEK 215.00 | SEK 135.00 | SEK 41.39 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 119.05 | SEK 158.75 +33.3% | 20.8% | SEK 215.00 | SEK 135.00 | SEK 46.27 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 129.30 | SEK 158.75 +22.8% | 20.8% | SEK 215.00 | SEK 135.00 | SEK 42.46 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/27 19:12 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/27 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
PowerCell Sweden AB (publ) está cubierta por 8 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| James Carmichael | Berenberg |
| Johan Wettergren | Carnegie Commissioned Research |
| Mikkel Nyholt-Smedseng | Carnegie Investment Bank AB |