Instalco AB (publ)

Informe acción OM:INSTAL

Capitalización de mercado: SEK 8.1b

Instalco Valoración

¿Está INSTAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INSTAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: INSTAL (SEK30.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK107.41)

Muy por debajo del valor justo: INSTAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INSTAL?

Métrica clave: Como INSTAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INSTAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INSTAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INSTAL?
Ratio PE16.5x
GananciasSEK 491.00m
Capitalización bursátilSEK 8.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INSTAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INSTAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.6x
NCC B NCC
12.6x6.4%SEK 15.7b
PEAB B Peab
15.7x10.4%SEK 23.3b
FG Fasadgruppen Group
16.1x64.3%SEK 2.0b
NYAB Nyab
30x26.8%SEK 3.8b
INSTAL Instalco
16.5x22.8%SEK 8.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: INSTAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con la media de empresas similares (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INSTAL con el de otras empresas de la industria European Construction ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INSTAL 16.5xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies16PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INSTAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.5x) en comparación con la media de la industria Swedish Construction (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INSTAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INSTAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.5x
Ratio PE justo 25.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INSTAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INSTAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 30.62
SEK 51.67
+68.7%
4.6%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.46
SEK 49.00
+51.0%
10.9%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+27.0%
11.9%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.80
SEK 52.25
+14.1%
13.7%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 49.52
SEK 48.50
-2.1%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 40.96
SEK 48.50
+18.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jun ’25SEK 39.96
SEK 48.50
+21.4%
11.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
May ’25SEK 39.12
SEK 49.33
+26.1%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.7%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Mar ’25SEK 37.72
SEK 49.33
+30.8%
13.8%SEK 56.00SEK 40.00n/a3
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.7%
21.9%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Jan ’25SEK 40.90
SEK 54.00
+32.0%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Dec ’24SEK 34.14
SEK 54.00
+58.2%
22.7%SEK 72.00SEK 40.00n/a4
Nov ’24SEK 32.06
SEK 55.25
+72.3%
19.8%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.464
Oct ’24SEK 32.50
SEK 61.00
+87.7%
16.7%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 35.96
SEK 63.50
+76.6%
10.2%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.804
Aug ’24SEK 41.30
SEK 72.75
+76.2%
10.9%SEK 86.00SEK 65.00SEK 49.524
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.5%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 40.964
Jun ’24SEK 55.35
SEK 73.50
+32.8%
9.9%SEK 86.00SEK 68.00SEK 39.964
May ’24SEK 53.80
SEK 66.25
+23.1%
10.8%SEK 78.00SEK 60.00SEK 39.124
Apr ’24SEK 49.98
SEK 65.50
+31.1%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 42.284
Mar ’24SEK 49.36
SEK 65.50
+32.7%
11.1%SEK 78.00SEK 60.00SEK 37.724
Feb ’24SEK 41.37
SEK 59.25
+43.2%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 42.344
Jan ’24SEK 39.63
SEK 59.25
+49.5%
14.0%SEK 71.00SEK 50.00SEK 40.904
Dec ’23SEK 43.00
SEK 59.75
+39.0%
14.4%SEK 71.00SEK 50.00SEK 34.144
Nov ’23SEK 45.34
SEK 65.67
+44.8%
11.8%SEK 75.00SEK 56.00SEK 32.063

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

AAC Clyde Space

SEK 271.3m

Manufactures and sells miniaturized and advanced subsystems and components for cube and small satellites in Sweden, the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

AAC

SEK 46.05

7D

-7.6%

1Y

31.2%

Inission

SEK 742.3m

Engages in the supply of tailored manufacturing services and products in the field of industrial electronics and mechanics in Sweden, Finland, Estonia, Norway, the United States, and internationally.

INISS B

SEK 33.50

7D

-3.2%

1Y

-35.6%

Vestum

SEK 3.7b

Engages in the infrastructure, water, and service businesses in Sweden and internationally.

VESTUM

SEK 9.97

7D

-4.1%

1Y

145.2%