Instalco AB (publ)

Informe acción OM:INSTAL

Capitalización de mercado: SEK 6.5b

Instalco Valoración

¿Está INSTAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de INSTAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 74.56
Fair Value
67.4% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: INSTAL (SEK24.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK74.56)

Muy por debajo del valor justo: INSTAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INSTAL?

Métrica clave: Como INSTAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de INSTAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de INSTAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de INSTAL?
Ratio PE23x
GananciasSEK 284.00m
Capitalización bursátilSEK 6.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de INSTAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de INSTAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.6x
NYAB Nyab
21.2x19.17%SEK 4.0b
NCC B NCC
11.3x1.55%SEK 17.3b
PEAB B Peab
10.7x7.71%SEK 22.3b
TRAIN B Train Alliance
43.3xn/aSEK 1.3b
INSTAL Instalco
23x33.88%SEK 6.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: INSTAL es cara según su ratio Price-To-Earnings (23x) en comparación con la media de empresas similares (21.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de INSTAL con el de otras empresas de la industria European Construction ?

6 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
INSTAL 23.0xPromedio de la industria 15.3xNo. of Companies18PE01020304050+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: INSTAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23x) en comparación con la media de la industria Swedish Construction (17.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de INSTAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE INSTAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23x
Ratio PE justo 33.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: INSTAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de INSTAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 24.30
SEK 41.50
+70.78%
22.12%SEK 50.00SEK 26.00n/a4
Jun ’26SEK 24.42
SEK 41.50
+69.94%
22.12%SEK 50.00SEK 26.00n/a4
May ’26SEK 26.88
SEK 41.50
+54.39%
22.12%SEK 50.00SEK 26.00n/a4
Apr ’26SEK 31.70
SEK 45.75
+44.32%
11.60%SEK 50.00SEK 37.00n/a4
Mar ’26SEK 33.76
SEK 49.33
+46.13%
1.91%SEK 50.00SEK 48.00n/a3
Dec ’25SEK 30.76
SEK 51.67
+67.97%
4.56%SEK 55.00SEK 50.00n/a3
Nov ’25SEK 32.46
SEK 49.00
+50.96%
10.93%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Oct ’25SEK 41.54
SEK 52.75
+26.99%
11.94%SEK 58.00SEK 42.00n/a4
Sep ’25SEK 45.80
SEK 52.25
+14.08%
13.69%SEK 58.00SEK 40.00n/a4
Aug ’25SEK 49.52
SEK 48.50
-2.06%
11.80%SEK 56.00SEK 40.00n/a4
Jul ’25SEK 40.96
SEK 48.50
+18.41%
11.80%SEK 56.00SEK 40.00SEK 24.304
Jun ’25SEK 39.96
SEK 48.50
+21.37%
11.80%SEK 56.00SEK 40.00SEK 24.424
May ’25SEK 39.12
SEK 49.33
+26.11%
13.78%SEK 56.00SEK 40.00SEK 26.883
Apr ’25SEK 42.28
SEK 49.33
+16.68%
13.78%SEK 56.00SEK 40.00SEK 31.703
Mar ’25SEK 37.72
SEK 49.33
+30.79%
13.78%SEK 56.00SEK 40.00SEK 33.763
Feb ’25SEK 42.34
SEK 54.50
+28.72%
21.92%SEK 72.00SEK 40.00SEK 31.624
Jan ’25SEK 40.90
SEK 54.00
+32.03%
22.68%SEK 72.00SEK 40.00SEK 32.964
Dec ’24SEK 34.14
SEK 54.00
+58.17%
22.68%SEK 72.00SEK 40.00SEK 30.764
Nov ’24SEK 32.06
SEK 55.25
+72.33%
19.80%SEK 72.00SEK 45.00SEK 32.464
Oct ’24SEK 32.50
SEK 61.00
+87.69%
16.68%SEK 72.00SEK 45.00SEK 41.544
Sep ’24SEK 35.96
SEK 63.50
+76.59%
10.24%SEK 72.00SEK 55.00SEK 45.804
Aug ’24SEK 41.30
SEK 72.75
+76.15%
10.88%SEK 86.00SEK 65.00SEK 49.524
Jul ’24SEK 53.85
SEK 73.50
+36.49%
9.88%SEK 86.00SEK 68.00SEK 40.964
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
SEK 41.50
Fair Value
41.4% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/30 08:33
Precio de las acciones al final del día2025/06/30 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Instalco AB (publ) está cubierta por 6 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Robin NybergCarnegie Investment Bank AB
Johan DahlDanske Bank