Salud financiera de hoja de balance de Saudi Public Transport
Salud financiera controles de criterios 3/6
Saudi Public Transport tiene un patrimonio de accionistas total de SAR921.7M y una deuda total de SAR1.3B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 140.6%. Sus activos y pasivos totales son SAR4.0B y SAR3.1B respectivamente. El BAIT de Saudi Public Transport es de SAR84.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SAR448.1M.
Información clave
140.6%
Ratio deuda-patrimonio
ر.س1.30b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1x |
| Efectivo | ر.س448.13m |
| Patrimonio | ر.س921.69m |
| Total pasivo | ر.س3.11b |
| Activos totales | ر.س4.04b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SAR1.8B) de 4040 superan a sus pasivos a corto plazo (SAR1.2B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (SAR1.8B) de 4040 no cubren sus pasivos a largo plazo (SAR1.9B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 4040 (92%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 4040 ha crecido de 24.8% a 140.6% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 4040 tiene suficiente cash runway para más de 3 años basándose en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: 4040 tiene suficiente cash runway para más de 3 años si el flujo de caja libre sigue creciendo a tasas históricas de 35% cada año