Saudi Ground Services Company

Informe acción SASE:4031

Capitalización de mercado: ر.س9.2b

Saudi Ground Services Valoración

¿Está 4031 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4031 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س35.01
Fair Value
39.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 4031 (SAR48.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR35.01)

Muy por debajo del valor justo: 4031 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4031?

Métrica clave: Como 4031 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4031. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4031 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4031?
Ratio PE31.3x
Gananciasر.س292.90m
Capitalización bursátilر.س9.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4031 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4031 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.3x
4260 United International Transportation
21.5x15.5%ر.س6.0b
4263 SAL Saudi Logistics Services
23.8x11.8%ر.س15.7b
4261 Theeb Rent A Car
18.4x10.5%ر.س3.1b
4262 Lumi Rental
21.3x12.1%ر.س3.8b
4031 Saudi Ground Services
31.3x12.4%ر.س9.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4031 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de empresas similares (21.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4031 con el de otras empresas de la industria Asian Infrastructure ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
4031 31.3xPromedio de la industria 13.6xNo. of Companies20PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4031 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.3x) en comparación con la media de la industria Asian Infrastructure (13.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4031 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4031 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.3x
Ratio PE justo 25.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4031 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4031 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س48.75
ر.س54.73
+12.3%
15.7%ر.س65.00ر.س44.75n/a5
Mar ’26ر.س51.80
ر.س54.73
+5.7%
15.7%ر.س65.00ر.س44.75n/a5
Feb ’26ر.س53.80
ر.س54.73
+1.7%
15.7%ر.س65.00ر.س44.75n/a5
Jan ’26ر.س50.80
ر.س54.73
+7.7%
15.7%ر.س65.00ر.س44.75n/a5
Dec ’25ر.س50.00
ر.س55.13
+10.3%
16.5%ر.س67.00ر.س44.75n/a5
Nov ’25ر.س52.90
ر.س55.08
+4.1%
16.6%ر.س67.00ر.س44.50n/a5
Oct ’25ر.س51.40
ر.س55.08
+7.2%
16.6%ر.س67.00ر.س44.50n/a5
Sep ’25ر.س54.50
ر.س52.10
-4.4%
14.9%ر.س65.00ر.س44.50n/a4
Aug ’25ر.س51.70
ر.س52.98
+2.5%
16.8%ر.س65.00ر.س43.65n/a3
Jul ’25ر.س52.50
ر.س52.98
+0.9%
16.8%ر.س65.00ر.س43.65n/a3
Jun ’25ر.س51.30
ر.س48.05
-6.3%
25.9%ر.س65.00ر.س35.50n/a3
May ’25ر.س56.30
ر.س40.25
-28.5%
11.8%ر.س45.00ر.س35.50n/a2
Apr ’25ر.س49.30
ر.س39.53
-19.8%
10.1%ر.س45.00ر.س35.50n/a3
Mar ’25ر.س41.40
ر.س41.55
+0.4%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10ر.س51.802
Feb ’25ر.س41.20
ر.س41.55
+0.8%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10ر.س53.802
Jan ’25ر.س36.30
ر.س41.55
+14.5%
8.3%ر.س45.00ر.س38.10ر.س50.802
Dec ’24ر.س30.50
ر.س41.90
+37.4%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س50.003
Nov ’24ر.س29.40
ر.س41.90
+42.5%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س52.903
Oct ’24ر.س29.40
ر.س41.90
+42.5%
11.3%ر.س48.60ر.س38.10ر.س51.403
Sep ’24ر.س33.30
ر.س43.80
+31.5%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س54.502
Aug ’24ر.س32.85
ر.س43.80
+33.3%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س51.702
Jul ’24n/a
ر.س43.80
0%
11.0%ر.س48.60ر.س39.00ر.س52.502
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
ر.س54.73
Fair Value
10.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/08 11:40
Precio de las acciones al final del día2025/03/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Saudi Ground Services Company está cubierta por 7 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Aly AdelArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.