Saudi Ground Services Valoración

¿Está 4031 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4031 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4031 (SAR48.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR36.7)

Muy por debajo del valor justo: 4031 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4031?

Métrica clave: Como 4031 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4031. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4031 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4031?
Ratio PE	31x
Ganancias	ر.س292.90m
Capitalización bursátil	ر.س9.08b

Métricas y ratios de valoración clave de 4031. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	3.3x
Valor empresarial/EBITDA	20.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4031 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4031 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	24.1x
4260 United International Transportation	21x	16.5%	ر.س5.9b
4263 SAL Saudi Logistics Services	30x	9.9%	ر.س21.0b
4261 Theeb Rent A Car	19.9x	16.1%	ر.س3.3b
4262 Lumi Rental	25.7x	18.3%	ر.س4.0b
4031 Saudi Ground Services	31x	12.5%	ر.س9.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4031 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31x) en comparación con la media de empresas similares (24.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4031 con el de otras empresas de la industria Asian Infrastructure ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4031 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31x) en comparación con la media de la industria Asian Infrastructure (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4031 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4031 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	31x
Ratio PE justo	26.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4031 es cara según su ratio Price-To-Earnings (31x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4031 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س48.30	ر.س55.13 +14.1%	16.5%	ر.س67.00	ر.س44.75	n/a	5
Nov ’25	ر.س52.90	ر.س55.08 +4.1%	16.6%	ر.س67.00	ر.س44.50	n/a	5
Oct ’25	ر.س51.40	ر.س55.08 +7.2%	16.6%	ر.س67.00	ر.س44.50	n/a	5
Sep ’25	ر.س54.50	ر.س52.10 -4.4%	14.9%	ر.س65.00	ر.س44.50	n/a	4
Aug ’25	ر.س51.70	ر.س52.98 +2.5%	16.8%	ر.س65.00	ر.س43.65	n/a	3
Jul ’25	ر.س52.50	ر.س52.98 +0.9%	16.8%	ر.س65.00	ر.س43.65	n/a	3
Jun ’25	ر.س51.30	ر.س48.05 -6.3%	25.9%	ر.س65.00	ر.س35.50	n/a	3
May ’25	ر.س56.30	ر.س40.25 -28.5%	11.8%	ر.س45.00	ر.س35.50	n/a	2
Apr ’25	ر.س49.30	ر.س39.53 -19.8%	10.1%	ر.س45.00	ر.س35.50	n/a	3
Mar ’25	ر.س41.40	ر.س41.55 +0.4%	8.3%	ر.س45.00	ر.س38.10	n/a	2
Feb ’25	ر.س41.20	ر.س41.55 +0.8%	8.3%	ر.س45.00	ر.س38.10	n/a	2
Jan ’25	ر.س36.30	ر.س41.55 +14.5%	8.3%	ر.س45.00	ر.س38.10	n/a	2
Dec ’24	ر.س30.50	ر.س41.90 +37.4%	11.3%	ر.س48.60	ر.س38.10	n/a	3
Nov ’24	ر.س29.40	ر.س41.90 +42.5%	11.3%	ر.س48.60	ر.س38.10	ر.س52.90	3
Oct ’24	ر.س29.40	ر.س41.90 +42.5%	11.3%	ر.س48.60	ر.س38.10	ر.س51.40	3
Sep ’24	ر.س33.30	ر.س43.80 +31.5%	11.0%	ر.س48.60	ر.س39.00	ر.س54.50	2
Aug ’24	ر.س32.85	ر.س43.80 +33.3%	11.0%	ر.س48.60	ر.س39.00	ر.س51.70	2
Jul ’24	n/a	ر.س43.80 0%	11.0%	ر.س48.60	ر.س39.00	ر.س52.50	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.