Fawaz Abdulaziz Al Hokair Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 4240 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

4240 (SAR13.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR18.24)

¿Está 4240 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4240 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4240 (SAR13.68) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR18.24)

Muy por debajo del valor justo: 4240 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4240?

Métrica clave: Como 4240 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 4240. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4240 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 4240?
Ratio precio-ventas (PS)	0.3x
Ventas	ر.س5.18b
Capitalización bursátil	ر.س1.57b

Métricas y ratios de valoración clave de 4240. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1x
Valor empresarial/EBITDA	31.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 4240 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 4240 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	1.9x
9589 Fad International	0.6x	n/a	ر.س105.6m
4008 Saudi Company for Hardware SACO	1.2x	n/a	ر.س1.1b
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment	3.6x	n/a	ر.س2.8b
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores	2.3x	n/a	ر.س606.0m
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair	0.3x	1.1%	ر.س1.6b

Price-To-Sales vs. Similares: 4240 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 4240 con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?

58 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

58 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 4240 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria SA Specialty Retail (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 4240 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 4240 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.3x
Ratio PS justo	0.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4240 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4240 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س13.68	ر.س11.55 -15.6%	25.9%	ر.س14.64	ر.س7.40	n/a	5
Nov ’25	ر.س13.08	ر.س11.55 -11.7%	25.9%	ر.س14.64	ر.س7.40	n/a	5
Oct ’25	ر.س10.42	ر.س11.55 +10.8%	25.9%	ر.س14.64	ر.س7.40	n/a	5
Sep ’25	ر.س10.16	ر.س12.52 +23.3%	27.9%	ر.س17.40	ر.س7.40	n/a	6
Aug ’25	ر.س8.25	ر.س12.72 +54.2%	28.3%	ر.س17.40	ر.س7.40	n/a	6
Jul ’25	ر.س8.10	ر.س12.72 +57.1%	28.3%	ر.س17.40	ر.س7.40	n/a	6
Jun ’25	ر.س8.40	ر.س15.51 +84.6%	14.0%	ر.س18.70	ر.س13.30	n/a	5
May ’25	ر.س11.62	ر.س16.57 +42.6%	11.9%	ر.س18.70	ر.س13.30	n/a	6
Apr ’25	ر.س14.82	ر.س18.15 +22.5%	11.5%	ر.س22.10	ر.س14.64	n/a	7
Mar ’25	ر.س17.94	ر.س18.26 +1.8%	10.8%	ر.س22.10	ر.س14.64	n/a	8
Feb ’25	ر.س16.80	ر.س18.38 +9.4%	11.3%	ر.س22.10	ر.س14.64	n/a	7
Jan ’25	ر.س17.62	ر.س18.23 +3.4%	12.5%	ر.س22.10	ر.س13.88	n/a	7
Dec ’24	ر.س16.26	ر.س18.31 +12.6%	12.3%	ر.س22.10	ر.س13.88	n/a	7
Nov ’24	ر.س20.16	ر.س19.18 -4.8%	18.1%	ر.س25.70	ر.س13.88	ر.س13.08	7
Oct ’24	ر.س20.28	ر.س19.18 -5.4%	18.1%	ر.س25.70	ر.س13.88	ر.س10.42	7
Sep ’24	ر.س21.14	ر.س18.67 -11.7%	17.5%	ر.س25.70	ر.س13.88	ر.س10.16	7
Aug ’24	ر.س15.42	ر.س17.40 +12.8%	9.6%	ر.س18.90	ر.س13.88	ر.س8.25	6
Jul ’24	n/a	ر.س17.61 0%	9.6%	ر.س18.90	ر.س13.88	ر.س8.10	6
Jun ’24	ر.س15.76	ر.س17.64 +11.9%	11.7%	ر.س20.90	ر.س13.88	ر.س8.40	8
May ’24	ر.س16.50	ر.س17.64 +6.9%	11.7%	ر.س20.90	ر.س13.88	ر.س11.62	8
Apr ’24	ر.س15.16	ر.س20.87 +37.7%	33.2%	ر.س38.77	ر.س15.00	ر.س14.82	8
Mar ’24	ر.س14.96	ر.س20.87 +39.5%	33.2%	ر.س38.77	ر.س15.00	ر.س17.94	8
Feb ’24	ر.س18.60	ر.س20.85 +12.1%	33.3%	ر.س38.77	ر.س15.00	ر.س16.80	8
Jan ’24	ر.س15.56	ر.س20.85 +34.0%	33.3%	ر.س38.77	ر.س15.00	ر.س17.62	8
Dec ’23	ر.س17.60	ر.س22.32 +26.8%	28.9%	ر.س38.77	ر.س18.00	ر.س16.26	8
Nov ’23	ر.س17.52	ر.س30.04 +71.5%	27.5%	ر.س40.26	ر.س18.80	ر.س20.16	7

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.