Fawaz Abdulaziz Al Hokair Valoración
¿Está 4240 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
6/6Puntuación valoración 6/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 4240 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 4240 (SAR10.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR14.22)
Muy por debajo del valor justo: 4240 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4240?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 4240? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ر.س1.22b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 38.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 4240 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 2.4x | ||
9589 Fad International | 0.6x | n/a | ر.س101.4m |
4008 Saudi Company for Hardware SACO | 1.4x | 7.4% | ر.س1.3b |
4191 Abdullah Saad Mohammed Abo Moati for Bookstores | 2.3x | n/a | ر.س633.0m |
4192 Al-Saif Stores for Development & Investment | 5.5x | n/a | ر.س4.0b |
4240 Fawaz Abdulaziz Al Hokair | 0.2x | 1.2% | ر.س1.2b |
Price-To-Sales vs. Similares: 4240 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (2.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 4240 con el de otras empresas de la industria Asian Specialty Retail ?
Price-To-Sales vs. Industria: 4240 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria Asian Specialty Retail (0.6x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 4240 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.2x |
| Ratio PS justo | 0.5x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: 4240 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.5x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س10.64 | ر.س16.57 +55.8% | 11.9% | ر.س18.70 | ر.س13.30 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ر.س14.82 | ر.س18.15 +22.5% | 11.5% | ر.س22.10 | ر.س14.64 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | ر.س17.94 | ر.س18.26 +1.8% | 10.8% | ر.س22.10 | ر.س14.64 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ر.س16.80 | ر.س18.38 +9.4% | 11.3% | ر.س22.10 | ر.س14.64 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | ر.س17.62 | ر.س18.23 +3.4% | 12.5% | ر.س22.10 | ر.س13.88 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | ر.س16.26 | ر.س18.31 +12.6% | 12.3% | ر.س22.10 | ر.س13.88 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ر.س20.16 | ر.س19.18 -4.8% | 18.1% | ر.س25.70 | ر.س13.88 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ر.س20.28 | ر.س19.18 -5.4% | 18.1% | ر.س25.70 | ر.س13.88 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | ر.س21.14 | ر.س18.67 -11.7% | 17.5% | ر.س25.70 | ر.س13.88 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | ر.س15.42 | ر.س17.40 +12.8% | 9.6% | ر.س18.90 | ر.س13.88 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س17.61 0% | 9.6% | ر.س18.90 | ر.س13.88 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | ر.س15.76 | ر.س17.64 +11.9% | 11.7% | ر.س20.90 | ر.س13.88 | n/a | 8 |
| May ’24 | ر.س16.50 | ر.س17.64 +6.9% | 11.7% | ر.س20.90 | ر.س13.88 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | ر.س15.16 | ر.س20.87 +37.7% | 33.2% | ر.س38.77 | ر.س15.00 | ر.س14.82 | 8 |
| Mar ’24 | ر.س14.96 | ر.س20.87 +39.5% | 33.2% | ر.س38.77 | ر.س15.00 | ر.س17.94 | 8 |
| Feb ’24 | ر.س18.60 | ر.س20.85 +12.1% | 33.3% | ر.س38.77 | ر.س15.00 | ر.س16.80 | 8 |
| Jan ’24 | ر.س15.56 | ر.س20.85 +34.0% | 33.3% | ر.س38.77 | ر.س15.00 | ر.س17.62 | 8 |
| Dec ’23 | ر.س17.60 | ر.س22.32 +26.8% | 28.9% | ر.س38.77 | ر.س18.00 | ر.س16.26 | 8 |
| Nov ’23 | ر.س17.52 | ر.س30.04 +71.5% | 27.5% | ر.س40.26 | ر.س18.80 | ر.س20.16 | 7 |
| Oct ’23 | ر.س18.62 | ر.س31.49 +69.1% | 25.0% | ر.س39.80 | ر.س18.80 | ر.س20.28 | 6 |
| Sep ’23 | ر.س21.50 | ر.س31.46 +46.3% | 25.2% | ر.س39.80 | ر.س18.60 | ر.س21.14 | 6 |
| Aug ’23 | ر.س18.42 | ر.س33.42 +81.4% | 20.9% | ر.س39.80 | ر.س18.60 | ر.س15.42 | 6 |
| Jul ’23 | ر.س20.82 | ر.س36.10 +73.4% | 6.9% | ر.س40.26 | ر.س33.30 | n/a | 6 |
| Jun ’23 | ر.س24.26 | ر.س35.79 +47.5% | 6.8% | ر.س40.26 | ر.س33.30 | ر.س15.76 | 7 |
| May ’23 | ر.س24.52 | ر.س35.79 +45.9% | 6.8% | ر.س40.26 | ر.س33.30 | ر.س16.50 | 7 |
| Apr ’23 | ر.س27.27 | ر.س36.77 +34.9% | 8.6% | ر.س42.09 | ر.س33.30 | ر.س15.16 | 7 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.