SEDCO Capital REIT Fund Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 4344 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

4344 (SAR8.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR13.93)

¿Está 4344 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4344 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4344 (SAR8.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR13.93)

Muy por debajo del valor justo: 4344 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4344?

Métrica clave: Como 4344 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 4344. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 4344 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 4344?
Ratio PE	20.9x
Ganancias	ر.س73.52m
Capitalización bursátil	ر.س1.54b

Métricas y ratios de valoración clave de 4344. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	12.7x
Valor empresarial/EBITDA	16x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4344 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4344 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	17.9x
4347 Bonyan REIT Fund	14.1x	n/a	ر.س1.6b
4342 Jadwa Investment - Jadwa Reit Saudi Fund	12x	n/a	ر.س2.0b
4340 Al Rajhi REIT Fund	16.5x	n/a	ر.س2.4b
4338 Alahli Capital - Al-Ahli Reit Fund	29.2x	n/a	ر.س969.4m
4344 SEDCO Capital REIT Fund	20.9x	n/a	ر.س1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4344 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de empresas similares (17.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4344 con el de otras empresas de la industria Asian REITs ?

4 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

4 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4344 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.9x) en comparación con la media de la industria SA REITs (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4344 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4344 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	20.9x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 4344 para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.