Arabian Centres Company

Informe acción SASE:4321

Capitalización de mercado: ر.س10.6b

Arabian Centres Valoración

¿Está 4321 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 4321 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 4321 (SAR21.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR26.81)

Muy por debajo del valor justo: 4321 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 4321?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 4321. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.6x
Valor empresarial/EBITDA17.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios-1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 4321 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 4321 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.5x
4150 Arriyadh Development
13.4xn/aر.س4.8b
9519 Banan Real Estate
30.8xn/aر.س1.1b
4300 Dar Al Arkan Real Estate Development
24.7x11.8%ر.س16.4b
4020 Saudi Real Estate
69.3x64.9%ر.س9.0b
4321 Arabian Centres
8x-4.7%ر.س10.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 4321 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de empresas similares (26.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 4321 con el de otras empresas de la industria Asian Real Estate ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 4321 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con la media de la industria Asian Real Estate (14.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 4321 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 4321 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8x
Ratio PE justo 17.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 4321 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 4321 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س22.40
ر.س23.48
+4.8%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Sep ’25ر.س22.58
ر.س23.48
+4.0%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Aug ’25ر.س20.02
ر.س23.48
+17.3%
10.4%ر.س26.00ر.س20.00n/a5
Jul ’25ر.س20.10
ر.س23.86
+18.7%
8.3%ر.س26.00ر.س21.31n/a5
Jun ’25ر.س20.58
ر.س23.86
+15.9%
8.3%ر.س26.00ر.س21.31n/a5
May ’25ر.س24.98
ر.س22.27
-10.8%
4.4%ر.س23.60ر.س21.31n/a3
Apr ’25ر.س24.80
ر.س22.27
-10.2%
4.4%ر.س23.60ر.س21.31n/a3
Mar ’25ر.س21.22
ر.س23.45
+10.5%
9.4%ر.س27.00ر.س21.31n/a4
Feb ’25ر.س20.20
ر.س23.88
+18.2%
9.0%ر.س27.00ر.س21.31n/a5
Jan ’25ر.س20.72
ر.س23.88
+15.3%
9.0%ر.س27.00ر.س21.31n/a5
Dec ’24ر.س19.86
ر.س24.02
+20.9%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31n/a6
Nov ’24ر.س20.14
ر.س24.02
+19.2%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31n/a6
Oct ’24ر.س19.68
ر.س24.02
+22.0%
9.3%ر.س27.00ر.س21.31n/a6
Sep ’24ر.س22.40
ر.س23.42
+4.6%
8.4%ر.س26.00ر.س21.31ر.س22.585
Aug ’24ر.س22.94
ر.س23.41
+2.1%
8.4%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.025
Jul ’24n/a
ر.س23.16
0%
8.5%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.105
Jun ’24ر.س20.98
ر.س23.16
+10.4%
8.5%ر.س26.00ر.س21.31ر.س20.585
May ’24ر.س21.70
ر.س23.06
+6.3%
8.0%ر.س25.50ر.س21.31ر.س24.985
Apr ’24ر.س20.38
ر.س23.00
+12.9%
8.2%ر.س25.50ر.س21.20ر.س24.805
Mar ’24ر.س19.60
ر.س23.45
+19.7%
8.2%ر.س25.50ر.س21.31ر.س21.226
Feb ’24ر.س20.00
ر.س23.57
+17.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س20.206
Jan ’24ر.س19.04
ر.س23.57
+23.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س20.726
Dec ’23ر.س20.00
ر.س23.57
+17.8%
7.1%ر.س25.50ر.س21.40ر.س19.866
Nov ’23ر.س19.16
ر.س23.70
+23.7%
7.9%ر.س25.60ر.س21.20ر.س20.146
Oct ’23ر.س19.40
ر.س23.32
+20.2%
7.8%ر.س25.50ر.س21.20ر.س19.685
Sep ’23ر.س19.90
ر.س23.32
+17.2%
7.8%ر.س25.50ر.س21.20ر.س22.405

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas