YAMAMA Cement Company

Informe acción SASE:3020

Capitalización de mercado: ر.س6.9b

YAMAMA Cement Valoración

¿Está 3020 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3020 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3020 (SAR33.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR13.24)

Muy por debajo del valor justo: 3020 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3020?

Métrica clave: Como 3020 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3020. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3020 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3020?
Ratio PE19.5x
Gananciasر.س350.35m
Capitalización bursátilر.س6.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3020 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3020 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.7x
3030 Saudi Cement
16.1x3.3%ر.س6.5b
3040 Qassim Cement
22.6x16.5%ر.س5.9b
3092 Riyadh Cement
14.7x-6.9%ر.س4.0b
3050 Southern Province Cement
21.5x5.8%ر.س4.8b
3020 YAMAMA Cement
19.5x11.5%ر.س6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3020 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de empresas similares (18.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3020 con el de otras empresas de la industria Asian Basic Materials ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3020 19.5xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies34PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3020 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.5x) en comparación con la media de la industria SA Basic Materials (21.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3020 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3020 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.5x
Ratio PE justo 22.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3020 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3020 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س33.80
ر.س36.10
+6.8%
10.9%ر.س40.70ر.س31.00n/a5
Dec ’25ر.س31.40
ر.س35.63
+13.5%
12.0%ر.س40.70ر.س31.00n/a4
Nov ’25ر.س32.05
ر.س37.70
+17.6%
12.4%ر.س43.60ر.س31.00n/a6
Oct ’25ر.س31.65
ر.س38.68
+22.2%
11.9%ر.س43.60ر.س30.00n/a5
Sep ’25ر.س32.50
ر.س37.23
+14.6%
14.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a6
Aug ’25ر.س32.75
ر.س37.34
+14.0%
13.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a7
Jul ’25ر.س32.95
ر.س37.34
+13.3%
13.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a7
Jun ’25ر.س32.20
ر.س37.34
+16.0%
13.2%ر.س43.60ر.س30.00n/a7
May ’25ر.س35.00
ر.س36.83
+5.2%
14.8%ر.س43.60ر.س30.00n/a8
Apr ’25ر.س34.40
ر.س37.30
+8.4%
13.1%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Mar ’25ر.س36.05
ر.س37.30
+3.5%
13.1%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Feb ’25ر.س30.45
ر.س37.30
+22.5%
13.1%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Jan ’25ر.س33.95
ر.س37.73
+11.1%
11.4%ر.س43.40ر.س30.00n/a7
Dec ’24ر.س32.70
ر.س36.81
+12.6%
11.9%ر.س43.40ر.س30.00ر.س31.407
Nov ’24ر.س30.10
ر.س37.03
+23.0%
11.2%ر.س43.40ر.س33.00ر.س32.054
Oct ’24ر.س33.35
ر.س37.03
+11.0%
11.2%ر.س43.40ر.س33.00ر.س31.654
Sep ’24ر.س33.00
ر.س36.38
+10.2%
10.8%ر.س43.40ر.س33.00ر.س32.505
Aug ’24ر.س36.20
ر.س35.32
-2.4%
12.2%ر.س43.40ر.س30.00ر.س32.756
Jul ’24n/a
ر.س35.32
0%
12.2%ر.س43.40ر.س30.00ر.س32.956
Jun ’24ر.س33.85
ر.س33.53
-0.9%
7.0%ر.س38.00ر.س30.00ر.س32.206
May ’24ر.س33.25
ر.س32.44
-2.4%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س35.005
Apr ’24ر.س30.80
ر.س32.44
+5.3%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س34.405
Mar ’24ر.س31.30
ر.س32.44
+3.6%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س36.055
Feb ’24ر.س28.80
ر.س32.44
+12.6%
4.2%ر.س33.80ر.س30.00ر.س30.455
Jan ’24ر.س27.40
ر.س32.84
+19.9%
3.5%ر.س34.00ر.س31.00ر.س33.955
Dec ’23ر.س27.10
ر.س32.70
+20.7%
3.8%ر.س34.00ر.س31.00ر.س32.704

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/19 14:39
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

YAMAMA Cement Company está cubierta por 21 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jassim Al-JubranAljazira Capital Company
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.