Najran Cement Company

Informe acción SASE:3002

Capitalización de mercado: ر.س1.4b

Najran Cement Valoración

¿Está 3002 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3002 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س0.14
Fair Value
6.0k% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 3002 (SAR8.37) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR0.14)

Muy por debajo del valor justo: 3002 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3002?

Métrica clave: Como 3002 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3002. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3002 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3002?
Ratio PE20.8x
Gananciasر.س68.43m
Capitalización bursátilر.س1.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3002 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3002 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.3x
9601 Mohammed Hadi Al-Rasheed
20.4xn/aر.س1.4b
3004 Northern Region Cement
15.1xn/aر.س1.5b
3005 Umm Al-Qura Cement
20.1x31.4%ر.س957.0m
3090 Tabuk Cement
13.6xn/aر.س1.1b
3002 Najran Cement
20.8x31.9%ر.س1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3002 es cara según su ratio Price-To-Earnings (20.8x) en comparación con la media de empresas similares (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3002 con el de otras empresas de la industria Asian Basic Materials ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
3002 20.8xPromedio de la industria 15.9xNo. of Companies54PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3002 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.8x) en comparación con la media de la industria SA Basic Materials (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3002 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3002 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 20.8x
Ratio PE justo 28.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3002 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3002 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س8.37
ر.س9.80
+17.1%
2.0%ر.س10.00ر.س9.60n/a2
Apr ’26ر.س8.92
ر.س9.80
+9.9%
2.0%ر.س10.00ر.س9.60n/a2
Mar ’26ر.س8.59
ر.س9.80
+14.1%
2.0%ر.س10.00ر.س9.60n/a2
Feb ’26ر.س9.07
ر.س9.80
+8.0%
2.0%ر.س10.00ر.س9.60n/a2
Jan ’26ر.س9.12
ر.س9.80
+7.5%
2.0%ر.س10.00ر.س9.60n/a2
Sep ’25ر.س9.07
ر.س10.75
+18.5%
2.3%ر.س11.00ر.س10.50n/a2
Aug ’25ر.س8.57
ر.س10.75
+25.4%
2.3%ر.س11.00ر.س10.50n/a2
Jul ’25ر.س9.09
ر.س10.75
+18.3%
2.3%ر.س11.00ر.س10.50n/a2
Jun ’25ر.س9.63
ر.س10.75
+11.6%
2.3%ر.س11.00ر.س10.50n/a2
May ’25ر.س9.97
ر.س10.75
+7.8%
2.3%ر.س11.00ر.س10.50ر.س8.382
Apr ’25ر.س10.18
ر.س12.75
+25.2%
13.7%ر.س14.50ر.س11.00ر.س8.922
Mar ’25ر.س10.36
ر.س12.75
+23.1%
13.7%ر.س14.50ر.س11.00ر.س8.592
Feb ’25ر.س10.28
ر.س12.75
+24.0%
13.7%ر.س14.50ر.س11.00ر.س9.072
Jan ’25ر.س11.44
ر.س14.70
+28.5%
15.6%ر.س17.60ر.س12.00ر.س9.123
Dec ’24ر.س11.54
ر.س14.70
+27.4%
15.6%ر.س17.60ر.س12.00ر.س9.063
Nov ’24ر.س10.66
ر.س14.70
+37.9%
15.6%ر.س17.60ر.س12.00ر.س9.173
Oct ’24ر.س12.22
ر.س14.70
+20.3%
15.6%ر.س17.60ر.س12.00ر.س9.623
Sep ’24ر.س12.50
ر.س14.70
+17.6%
15.6%ر.س17.60ر.س12.00ر.س9.073
Aug ’24ر.س12.94
ر.س16.30
+26.0%
8.0%ر.س17.60ر.س15.00ر.س8.572
Jul ’24n/a
ر.س16.30
0%
8.0%ر.س17.60ر.س15.00ر.س9.092
Jun ’24ر.س13.92
ر.س14.80
+6.3%
1.9%ر.س15.00ر.س14.40ر.س9.633
May ’24ر.س14.70
ر.س14.80
+0.7%
1.9%ر.س15.00ر.س14.40ر.س9.973
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س9.80
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/05 08:39
Precio de las acciones al final del día2025/05/05 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Najran Cement Company está cubierta por 4 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mazen Al-SudairiAl Rajhi Capital
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nishit LakhotiaSICO