Salud financiera de hoja de balance de Takween Advanced Industries
Salud financiera controles de criterios 3/6
Takween Advanced Industries tiene un patrimonio de los accionistas total de SAR203.8M y una deuda total de SAR719.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 352.9%. Sus activos y pasivos totales son SAR1.3B y SAR1.1B respectivamente.
Información clave
352.9%
Ratio deuda-patrimonio
ر.س719.09m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | ر.س10.87m |
| Patrimonio | ر.س203.75m |
| Total pasivo | ر.س1.10b |
| Activos totales | ر.س1.30b |
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Dec 05Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SAR441.8M) de 1201 no cubren sus pasivos a corto plazo (SAR1.0B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 1201 (SAR441.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (SAR69.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de 1201 (347.6%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 1201 ha crecido de 159.5% a 352.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: 1201 tiene suficiente cash runway para 1 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que 1201 disponga de suficiente cash runway para 4 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.