Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company

Informe acción SASE:8210

Capitalización de mercado: ر.س27.2b

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Valoración

¿Está 8210 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8210 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8210 (SAR182.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR71.88)

Muy por debajo del valor justo: 8210 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8210?

Métrica clave: Como 8210 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8210. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8210 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8210?
Ratio PE22.2x
Gananciasر.س1.23b
Capitalización bursátilر.س27.24b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8210 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8210 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.1x
8010 Company for Cooperative Insurance
20.5x19.9%ر.س19.4b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
18.3xn/aر.س518.4m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
43.6x29.3%ر.س17.1b
8313 Rasan Information Technology
85.9xn/aر.س5.6b
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
22.2x15.0%ر.س27.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8210 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.2x) comparado con la media de empresas similares (42.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8210 con el de otras empresas de la industria SA Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8210 22.2xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8210 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.2x) en comparación con la media de la industria SA Insurance (18.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8210 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8210 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.2x
Ratio PE justo 29.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8210 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8210 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س182.20
ر.س236.24
+29.7%
14.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Nov ’25ر.س201.40
ر.س240.20
+19.3%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Oct ’25ر.س210.00
ر.س240.20
+14.4%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Sep ’25ر.س227.00
ر.س240.24
+5.8%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Aug ’25ر.س227.20
ر.س240.24
+5.7%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Jul ’25ر.س239.00
ر.س222.05
-7.1%
25.1%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Jun ’25ر.س231.00
ر.س214.30
-7.2%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
May ’25ر.س239.00
ر.س214.30
-10.3%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Apr ’25ر.س241.00
ر.س207.30
-14.0%
25.2%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Mar ’25ر.س229.60
ر.س185.67
-19.1%
22.7%ر.س232.00ر.س130.00n/a3
Feb ’25ر.س203.40
ر.س184.25
-9.4%
19.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a4
Jan ’25ر.س214.40
ر.س183.40
-14.5%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a5
Dec ’24ر.س199.40
ر.س183.40
-8.0%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a5
Nov ’24ر.س208.00
ر.س171.25
-17.7%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س201.404
Oct ’24ر.س208.60
ر.س171.25
-17.9%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س210.004
Sep ’24ر.س201.60
ر.س161.50
-19.9%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.004
Aug ’24ر.س174.00
ر.س161.50
-7.2%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.204
Jul ’24n/a
ر.س155.33
0%
13.1%ر.س180.00ر.س130.00ر.س239.003
Jun ’24ر.س172.20
ر.س143.07
-16.9%
7.4%ر.س156.00ر.س130.00ر.س231.003
May ’24ر.س177.00
ر.س145.40
-17.9%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س239.003
Apr ’24ر.س173.80
ر.س145.40
-16.3%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س241.003
Mar ’24ر.س158.40
ر.س149.25
-5.8%
6.4%ر.س160.80ر.س137.00ر.س229.604
Feb ’24ر.س162.00
ر.س149.20
-7.9%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س203.404
Jan ’24ر.س144.60
ر.س149.20
+3.2%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س214.404
Dec ’23ر.س140.32
ر.س149.20
+6.3%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س199.404
Nov ’23ر.س157.28
ر.س148.00
-5.9%
10.0%ر.س160.80ر.س127.20ر.س208.003

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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