Bupa Arabia for Cooperative Insurance Valoración
¿Está 8210 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 8210 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 8210 (SAR174.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR70.79)
Muy por debajo del valor justo: 8210 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8210?
Métrica clave: Como 8210 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 8210? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22x |
| Ganancias | ر.س1.19b |
| Capitalización bursátil | ر.س26.50b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 18.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 50.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 8210 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 24.8x | ||
8010 Company for Cooperative Insurance | 19.8x | 8.47% | ر.س21.5b |
8180 Al Sagr Cooperative Insurance | 12.4x | n/a | ر.س395.4m |
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance | 55.2x | n/a | ر.س12.1b |
8200 Saudi Reinsurance | 11.8x | n/a | ر.س5.7b |
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance | 22x | 0.44% | ر.س26.5b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 8210 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (24.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 8210 con el de otras empresas de la industria SA Insurance ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 8210 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22x) en comparación con la media de la industria SA Insurance (21.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 8210 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 22x |
| Ratio PE justo | 18.8x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8210 es cara según su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.8x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س174.60 | ر.س225.30 +29.04% | 14.78% | ر.س272.20 | ر.س178.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | ر.س171.00 | ر.س225.30 +31.75% | 14.78% | ر.س272.20 | ر.س178.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | ر.س176.60 | ر.س233.84 +32.41% | 9.42% | ر.س272.20 | ر.س206.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | ر.س170.40 | ر.س233.84 +37.23% | 9.42% | ر.س272.20 | ر.س206.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | ر.س186.00 | ر.س235.84 +26.80% | 9.15% | ر.س272.20 | ر.س206.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | ر.س203.80 | ر.س235.84 +15.72% | 9.15% | ر.س272.20 | ر.س206.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | ر.س188.40 | ر.س236.24 +25.39% | 14.87% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ر.س201.40 | ر.س240.20 +19.27% | 13.85% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | ر.س210.00 | ر.س240.20 +14.38% | 13.85% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ر.س227.00 | ر.س240.24 +5.83% | 15.17% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ر.س227.20 | ر.س240.24 +5.74% | 15.17% | ر.س272.20 | ر.س175.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ر.س239.00 | ر.س222.05 -7.09% | 25.12% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ر.س231.00 | ر.س214.30 -7.23% | 26.52% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ر.س239.00 | ر.س214.30 -10.33% | 26.52% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | ر.س171.00 | 4 |
| Apr ’25 | ر.س241.00 | ر.س207.30 -13.98% | 25.24% | ر.س272.20 | ر.س130.00 | ر.س176.60 | 4 |
| Mar ’25 | ر.س229.60 | ر.س185.67 -19.13% | 22.71% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | ر.س170.40 | 3 |
| Feb ’25 | ر.س203.40 | ر.س184.25 -9.41% | 19.86% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | ر.س186.00 | 4 |
| Jan ’25 | ر.س214.40 | ر.س183.40 -14.46% | 17.87% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | ر.س203.80 | 5 |
| Dec ’24 | ر.س199.40 | ر.س183.40 -8.02% | 17.87% | ر.س232.00 | ر.س130.00 | ر.س188.40 | 5 |
| Nov ’24 | ر.س208.00 | ر.س171.25 -17.67% | 14.36% | ر.س195.00 | ر.س130.00 | ر.س201.40 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س208.60 | ر.س171.25 -17.91% | 14.36% | ر.س195.00 | ر.س130.00 | ر.س210.00 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س201.60 | ر.س161.50 -19.89% | 12.79% | ر.س180.00 | ر.س130.00 | ر.س227.00 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س174.00 | ر.س161.50 -7.18% | 12.79% | ر.س180.00 | ر.س130.00 | ر.س227.20 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س155.33 0% | 13.14% | ر.س180.00 | ر.س130.00 | ر.س239.00 | 3 |
| Jun ’24 | ر.س172.20 | ر.س143.07 -16.92% | 7.42% | ر.س156.00 | ر.س130.00 | ر.س231.00 | 3 |
| May ’24 | ر.س177.00 | ر.س145.40 -17.85% | 5.44% | ر.س156.00 | ر.س137.00 | ر.س239.00 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/05/20 14:07 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/05/20 00:00 |
| Beneficios | 2025/03/31 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company está cubierta por 17 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Talha Nazar ul Haque | Aljazira Capital Company |
| Madhu Appissa | Al Rajhi Capital |
| Jaap Meijer | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |