Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company

Informe acción SASE:8210

Capitalización de mercado: ر.س30.4b

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Valoración

¿Está 8210 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8210 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 8210 (SAR203.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR74.79)

Muy por debajo del valor justo: 8210 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8210?

Métrica clave: Como 8210 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 8210. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8210 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 8210?
Ratio PE24.8x
Gananciasر.س1.23b
Capitalización bursátilر.س30.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 8210 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 8210 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44.9x
8010 Company for Cooperative Insurance
23.2x13.4%ر.س21.9b
8180 Al Sagr Cooperative Insurance
18.4xn/aر.س521.4m
8230 Al Rajhi Company for Cooperative Insurance
42.9x29.3%ر.س16.8b
8313 Rasan Information Technology
95.2xn/aر.س6.2b
8210 Bupa Arabia for Cooperative Insurance
24.8x14.0%ر.س30.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: 8210 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con la media de empresas similares (44.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 8210 con el de otras empresas de la industria SA Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
8210 24.8xPromedio de la industria 17.8xNo. of Companies6PE01224364860+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 8210 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24.8x) en comparación con la media de la industria SA Insurance (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 8210 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 8210 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.8x
Ratio PE justo 28.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8210 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8210 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س203.60
ر.س235.84
+15.8%
9.1%ر.س272.20ر.س206.00n/a5
Dec ’25ر.س188.40
ر.س236.24
+25.4%
14.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Nov ’25ر.س201.40
ر.س240.20
+19.3%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Oct ’25ر.س210.00
ر.س240.20
+14.4%
13.9%ر.س272.20ر.س175.00n/a6
Sep ’25ر.س227.00
ر.س240.24
+5.8%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Aug ’25ر.س227.20
ر.س240.24
+5.7%
15.2%ر.س272.20ر.س175.00n/a5
Jul ’25ر.س239.00
ر.س222.05
-7.1%
25.1%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Jun ’25ر.س231.00
ر.س214.30
-7.2%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
May ’25ر.س239.00
ر.س214.30
-10.3%
26.5%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Apr ’25ر.س241.00
ر.س207.30
-14.0%
25.2%ر.س272.20ر.س130.00n/a4
Mar ’25ر.س229.60
ر.س185.67
-19.1%
22.7%ر.س232.00ر.س130.00n/a3
Feb ’25ر.س203.40
ر.س184.25
-9.4%
19.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a4
Jan ’25ر.س214.40
ر.س183.40
-14.5%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00n/a5
Dec ’24ر.س199.40
ر.س183.40
-8.0%
17.9%ر.س232.00ر.س130.00ر.س188.405
Nov ’24ر.س208.00
ر.س171.25
-17.7%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س201.404
Oct ’24ر.س208.60
ر.س171.25
-17.9%
14.4%ر.س195.00ر.س130.00ر.س210.004
Sep ’24ر.س201.60
ر.س161.50
-19.9%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.004
Aug ’24ر.س174.00
ر.س161.50
-7.2%
12.8%ر.س180.00ر.س130.00ر.س227.204
Jul ’24n/a
ر.س155.33
0%
13.1%ر.س180.00ر.س130.00ر.س239.003
Jun ’24ر.س172.20
ر.س143.07
-16.9%
7.4%ر.س156.00ر.س130.00ر.س231.003
May ’24ر.س177.00
ر.س145.40
-17.9%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س239.003
Apr ’24ر.س173.80
ر.س145.40
-16.3%
5.4%ر.س156.00ر.س137.00ر.س241.003
Mar ’24ر.س158.40
ر.س149.25
-5.8%
6.4%ر.س160.80ر.س137.00ر.س229.604
Feb ’24ر.س162.00
ر.س149.20
-7.9%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س203.404
Jan ’24ر.س144.60
ر.س149.20
+3.2%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س214.404
Dec ’23ر.س140.32
ر.س149.20
+6.3%
6.5%ر.س160.80ر.س136.80ر.س199.404

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/29 17:47
Precio de las acciones al final del día2024/12/29 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company está cubierta por 17 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.