The National Agricultural Development Company

Informe acción SASE:6010

Capitalización de mercado: ر.س7.3b

National Agricultural Development Valoración

¿Está 6010 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6010 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6010 (SAR24.34) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR41.95)

Muy por debajo del valor justo: 6010 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6010?

Métrica clave: Como 6010 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6010. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6010 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6010?
Ratio PE16.3x
Gananciasر.س450.57m
Capitalización bursátilر.س7.34b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6010 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6010 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
6070 Al-Jouf Agricultural Development
22.6xn/aر.س1.9b
9555 Leen Alkhair Trading
21.8xn/aر.س175.1m
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
21.8x5.7%ر.س11.2b
2284 Modern Mills
15.8xn/aر.س3.3b
6010 National Agricultural Development
16.3x10.9%ر.س7.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de empresas similares (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6010 con el de otras empresas de la industria Asian Food ?

26 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
6010 16.3xPromedio de la industria 16.9xNo. of Companies109PE01224364860+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de la industria SA Food (21.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6010 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6010 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 20.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6010 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س24.34
ر.س33.60
+38.0%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Nov ’25ر.س26.50
ر.س33.60
+26.8%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Oct ’25ر.س27.60
ر.س33.60
+21.7%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Sep ’25ر.س28.00
ر.س33.60
+20.0%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Aug ’25ر.س28.45
ر.س33.60
+18.1%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jul ’25ر.س31.15
ر.س33.60
+7.9%
4.5%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jun ’25ر.س29.70
ر.س29.60
-0.3%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
May ’25ر.س34.30
ر.س29.60
-13.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Apr ’25ر.س29.40
ر.س29.60
+0.7%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Mar ’25ر.س33.05
ر.س29.60
-10.4%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Feb ’25ر.س31.45
ر.س29.60
-5.9%
16.2%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
Jan ’25ر.س28.30
ر.س27.25
-3.7%
15.6%ر.س31.50ر.س23.00n/a2
Dec ’24ر.س22.78
ر.س39.75
+74.5%
20.8%ر.س48.00ر.س31.50n/a2
Nov ’24ر.س47.10
ر.س50.50
+7.2%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س26.502
Oct ’24ر.س46.05
ر.س50.50
+9.7%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س27.602
Sep ’24ر.س48.90
ر.س50.50
+3.3%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.002
Aug ’24ر.س50.10
ر.س50.50
+0.8%
5.0%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.452
Jul ’24n/a
ر.س36.50
0%
31.5%ر.س48.00ر.س25.00ر.س31.152
Nov ’23ر.س25.80
ر.س26.25
+1.7%
4.8%ر.س27.50ر.س25.00ر.س47.102

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Nofoth Food Products

ر.س854.4m

Produces and sells bakery products in Saudi Arabia.

9556

ر.س17.60

7D

-0.6%

1Y

56.4%

Halwani Bros

ر.س2.0b

Manufactures, packages, wholesales, and retails food products in the Kingdom of Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt, and internationally.

6001

ر.س56.30

7D

-3.9%

1Y

19.9%

Arabian Food and Dairy Factories

ر.س107.4m

Produces, trades, and sells a range of ice cream products in the Kingdom of Saudi Arabia.

9536

ر.س77.00

7D

-0.3%

1Y

-23.8%