The National Agricultural Development Company

Informe acción SASE:6010

Capitalización de mercado: ر.س6.5b

National Agricultural Development Valoración

¿Está 6010 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6010 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س20.32
Fair Value
6.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 6010 (SAR21.58) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR20.32)

Muy por debajo del valor justo: 6010 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6010?

Métrica clave: Como 6010 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6010. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6010 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6010?
Ratio PE8.4x
Gananciasر.س776.72m
Capitalización bursátilر.س6.51b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6010 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6010 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
6070 Al-Jouf Agricultural Development
19.6xn/aر.س1.5b
6020 Al Gassim Investment Holding
51.8xn/aر.س530.4m
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
19.6x10.52%ر.س9.5b
2050 Savola Group
0.7x-101.55%ر.س8.3b
6010 National Agricultural Development
8.4x-10.16%ر.س6.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de empresas similares (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6010 con el de otras empresas de la industria SA Food ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2050 Savola Group
0.7x-101.55%US$2.22b
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6010 8.4xPromedio de la industria 19.6xNo. of Companies3PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con la media de la industria SA Food (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6010 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6010 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.4x
Ratio PE justo 9.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6010 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6010 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س21.58
ر.س29.44
+36.42%
4.17%ر.س31.00ر.س28.00n/a3
May ’26ر.س22.02
ر.س29.44
+33.70%
4.17%ر.س31.00ر.س28.00n/a3
Apr ’26ر.س25.10
ر.س29.44
+17.29%
4.17%ر.س31.00ر.س28.00n/a3
Mar ’26ر.س25.30
ر.س29.44
+16.36%
4.17%ر.س31.00ر.س28.00n/a3
Feb ’26ر.س25.60
ر.س30.77
+20.21%
9.87%ر.س35.00ر.س28.00n/a3
Jan ’26ر.س24.52
ر.س32.43
+32.27%
9.71%ر.س35.00ر.س28.00n/a3
Dec ’25ر.س24.06
ر.س32.43
+34.80%
9.71%ر.س35.00ر.س28.00n/a3
Nov ’25ر.س26.50
ر.س33.60
+26.79%
4.50%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Oct ’25ر.س27.60
ر.س33.60
+21.74%
4.50%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Sep ’25ر.س28.00
ر.س33.60
+20.00%
4.50%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Aug ’25ر.س28.45
ر.س33.60
+18.10%
4.50%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jul ’25ر.س31.15
ر.س33.60
+7.87%
4.50%ر.س35.00ر.س31.50n/a3
Jun ’25ر.س29.70
ر.س29.60
-0.34%
16.23%ر.س34.30ر.س23.00n/a3
May ’25ر.س34.30
ر.س29.60
-13.70%
16.23%ر.س34.30ر.س23.00ر.س22.023
Apr ’25ر.س29.40
ر.س29.60
+0.68%
16.23%ر.س34.30ر.س23.00ر.س25.103
Mar ’25ر.س33.05
ر.س29.60
-10.44%
16.23%ر.س34.30ر.س23.00ر.س25.303
Feb ’25ر.س31.45
ر.س29.60
-5.88%
16.23%ر.س34.30ر.س23.00ر.س25.603
Jan ’25ر.س28.30
ر.س27.25
-3.71%
15.60%ر.س31.50ر.س23.00ر.س24.522
Dec ’24ر.س22.78
ر.س39.75
+74.50%
20.75%ر.س48.00ر.س31.50ر.س24.062
Nov ’24ر.س47.10
ر.س50.50
+7.22%
4.95%ر.س53.00ر.س48.00ر.س26.502
Oct ’24ر.س46.05
ر.س50.50
+9.66%
4.95%ر.س53.00ر.س48.00ر.س27.602
Sep ’24ر.س48.90
ر.س50.50
+3.27%
4.95%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.002
Aug ’24ر.س50.10
ر.س50.50
+0.80%
4.95%ر.س53.00ر.س48.00ر.س28.452
Jul ’24n/a
ر.س36.50
0%
31.51%ر.س48.00ر.س25.00ر.س31.152
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
ر.س29.44
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/16 02:17
Precio de las acciones al final del día2025/05/15 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

The National Agricultural Development Company está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Sultan AlhudaifAl Rajhi Capital
Muhammad SaadAl Rajhi Capital
Ingy EL DiwanyBeltone Financial