Halwani Bros Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 6001 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

6001 (SAR54.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR61.53)

¿Está 6001 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6001 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6001 (SAR54.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR61.53)

Muy por debajo del valor justo: 6001 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6001?

Métrica clave: Como 6001 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 6001. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6001 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 6001?
Ratio precio-ventas (PS)	2x
Ventas	ر.س971.93m
Capitalización bursátil	ر.س1.91b

Métricas y ratios de valoración clave de 6001. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.2x
Valor empresarial/EBITDA	22.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 6001 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 6001 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	10.2x
4080 Sinad Holding	1x	n/a	ر.س1.7b
2286 Fourth Milling	3.6x	5.7%	ر.س2.2b
2285 Arabian Mills for Food Products	2.7x	4.3%	ر.س2.5b
6050 Saudi Fisheries	33.7x	n/a	ر.س913.6m
6001 Halwani Bros	2x	5.4%	ر.س1.9b

Price-To-Sales vs. Similares: 6001 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de empresas similares (10.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 6001 con el de otras empresas de la industria SA Food ?

Empresa 1	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
2050 Savola Group	0.4x	3.8%	US$2.95b

No hay más empresas disponibles en este rango PS

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 6001 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con la media de la industria SA Food (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 6001 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 6001 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	2x
Ratio PS justo	1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 6001 es cara según su ratio Price-To-Sales (2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6001 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س54.10	ر.س47.00 -13.1%	21.3%	ر.س57.00	ر.س37.00	n/a	2
Dec ’25	ر.س53.60	ر.س47.00 -12.3%	21.3%	ر.س57.00	ر.س37.00	n/a	2
Nov ’25	ر.س61.30	ر.س47.00 -23.3%	21.3%	ر.س57.00	ر.س37.00	n/a	2
Oct ’25	ر.س64.00	ر.س40.40 -36.9%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Sep ’25	ر.س59.40	ر.س40.40 -32.0%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Aug ’25	ر.س48.00	ر.س40.40 -15.8%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Jul ’25	ر.س48.10	ر.س40.40 -16.0%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Jun ’25	ر.س48.30	ر.س40.40 -16.4%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
May ’25	ر.س51.20	ر.س40.40 -21.1%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Apr ’25	ر.س51.00	ر.س40.40 -20.8%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Mar ’25	ر.س55.60	ر.س40.40 -27.3%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Feb ’25	ر.س52.20	ر.س40.40 -22.6%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Jan ’25	ر.س50.80	ر.س40.40 -20.5%	8.4%	ر.س43.80	ر.س37.00	n/a	2
Dec ’24	ر.س48.85	ر.س42.90 -12.2%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س53.60	2
Nov ’24	ر.س43.45	ر.س42.90 -1.3%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س61.30	2
Oct ’24	ر.س52.50	ر.س42.90 -18.3%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س64.00	2
Sep ’24	ر.س54.50	ر.س42.90 -21.3%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س59.40	2
Aug ’24	ر.س64.70	ر.س42.90 -33.7%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س48.00	2
Jul ’24	n/a	ر.س42.90 0%	2.1%	ر.س43.80	ر.س42.00	ر.س48.10	2
Mar ’24	ر.س52.00	ر.س48.25 -7.2%	7.8%	ر.س52.00	ر.س44.50	ر.س55.60	2
Feb ’24	ر.س57.20	ر.س48.25 -15.6%	7.8%	ر.س52.00	ر.س44.50	ر.س52.20	2
Jan ’24	ر.س44.70	ر.س48.25 +7.9%	7.8%	ر.س52.00	ر.س44.50	ر.س50.80	2
Dec ’23	ر.س50.50	ر.س48.00 -5.0%	8.3%	ر.س52.00	ر.س44.00	ر.س48.85	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2024/12/21 01:52
Precio de las acciones al final del día	2024/12/19 00:00
Beneficios	2024/09/30
Ingresos anuales	2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Halwani Bros. Co. Ltd. está cubierta por 4 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Mohamad Al-Sakhal	Arqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Hatem Alaa	EFG-Hermes Research
Eyad Faraj	Goldman Sachs