Salud financiera de hoja de balance de Naqi Water
Salud financiera controles de criterios 5/6
Naqi Water tiene un patrimonio de accionistas total de SAR272.1M y una deuda total de SAR5.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 2.1%. Sus activos y pasivos totales son SAR316.5M y SAR44.3M respectivamente. El BAIT de Naqi Water es de SAR26.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 32.4. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a SAR93.5M.
Información clave
2.1%
Ratio deuda-patrimonio
ر.س5.78m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 32.4x |
| Efectivo | ر.س93.55m |
| Patrimonio | ر.س272.14m |
| Total pasivo | ر.س44.33m |
| Activos totales | ر.س316.47m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (SAR153.2M) de 2282 superan a sus pasivos a corto plazo (SAR33.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 2282 (SAR153.2M) superan a sus pasivos a largo plazo (SAR10.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: 2282 tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 2282 ha crecido de 0% a 2.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 2282 está bien cubierta por el flujo de caja operativo (973.2%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 2282 están bien cubiertos por el BAIT (32.4x cobertura).