Almarai Company

Informe acción SASE:2280

Capitalización de mercado: ر.س52.6b

Almarai Valoración

¿Está 2280 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2280 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2280 (SAR52.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR84.43)

Muy por debajo del valor justo: 2280 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2280?

Métrica clave: Como 2280 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 2280. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2280 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 2280?
Ratio PE23.3x
Gananciasر.س2.25b
Capitalización bursátilر.س52.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 2280 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 2280 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.5x
2050 Savola Group
30.8x30.0%ر.س27.5b
2270 Saudia Dairy & Foodstuff
21.8x5.7%ر.س11.2b
2283 First Milling
13.6xn/aر.س3.3b
2284 Modern Mills
15.8xn/aر.س3.3b
2280 Almarai
23.3x14.0%ر.س52.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 2280 es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.3x) en comparación con la media de empresas similares (20.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 2280 con el de otras empresas de la industria Asian Food ?

26 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2280 23.3xPromedio de la industria 17.0xNo. of Companies107PE01224364860+
26 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 2280 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.3x) en comparación con la media de la industria SA Food (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 2280 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 2280 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.3x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 2280 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2280 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س52.60
ر.س65.88
+25.2%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Nov ’25ر.س55.10
ر.س65.88
+19.6%
5.7%ر.س71.50ر.س60.00n/a14
Oct ’25ر.س55.70
ر.س65.71
+18.0%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Sep ’25ر.س54.00
ر.س65.71
+21.7%
5.1%ر.س71.50ر.س61.90n/a13
Aug ’25ر.س59.90
ر.س65.13
+8.7%
5.8%ر.س71.50ر.س58.00n/a14
Jul ’25ر.س56.90
ر.س64.70
+13.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
Jun ’25ر.س52.30
ر.س64.70
+23.7%
5.8%ر.س71.00ر.س58.00n/a14
May ’25ر.س56.20
ر.س63.62
+13.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Apr ’25ر.س57.00
ر.س63.41
+11.2%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Mar ’25ر.س58.80
ر.س63.38
+7.8%
6.6%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Feb ’25ر.س57.10
ر.س64.27
+12.5%
6.8%ر.س71.00ر.س55.00n/a14
Jan ’25ر.س55.50
ر.س63.55
+14.5%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00n/a14
Dec ’24ر.س55.80
ر.س63.55
+13.9%
7.2%ر.س73.00ر.س54.00n/a14
Nov ’24ر.س55.20
ر.س63.78
+15.5%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.1015
Oct ’24ر.س63.40
ر.س64.50
+1.7%
7.0%ر.س73.00ر.س54.00ر.س55.7013
Sep ’24ر.س63.40
ر.س62.48
-1.4%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س54.0013
Aug ’24ر.س67.60
ر.س62.48
-7.6%
7.4%ر.س73.00ر.س54.00ر.س59.9013
Jul ’24n/a
ر.س60.11
0%
8.5%ر.س68.00ر.س50.00ر.س56.9014
Jun ’24ر.س54.50
ر.س58.69
+7.7%
8.9%ر.س68.00ر.س50.00ر.س52.3014
May ’24ر.س58.00
ر.س57.72
-0.5%
8.6%ر.س66.00ر.س50.00ر.س56.2014
Apr ’24ر.س56.40
ر.س56.01
-0.7%
9.8%ر.س66.00ر.س47.00ر.س57.0014
Mar ’24ر.س53.40
ر.س56.01
+4.9%
9.8%ر.س66.00ر.س47.00ر.س58.8014
Feb ’24ر.س55.60
ر.س55.21
-0.7%
9.8%ر.س66.00ر.س47.00ر.س57.1014
Jan ’24ر.س53.50
ر.س54.86
+2.5%
9.1%ر.س64.00ر.س47.00ر.س55.5014
Dec ’23ر.س53.40
ر.س54.90
+2.8%
9.0%ر.س64.00ر.س47.00ر.س55.8014
Nov ’23ر.س55.90
ر.س54.70
-2.1%
9.3%ر.س64.00ر.س47.00ر.س55.2015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Nofoth Food Products

ر.س820.8m

Produces and sells bakery products in Saudi Arabia.

9556

ر.س17.10

7D

-3.4%

1Y

52.0%

Halwani Bros

ر.س2.0b

Manufactures, packages, wholesales, and retails food products in the Kingdom of Saudi Arabia, Arab Republic of Egypt, and internationally.

6001

ر.س55.50

7D

-4.8%

1Y

18.2%

Arabian Food and Dairy Factories

ر.س112.8m

Produces, trades, and sells a range of ice cream products in the Kingdom of Saudi Arabia.

9536

ر.س80.00

7D

0%

1Y

-17.6%