Saudi Tadawul Group Holding Company

Informe acción SASE:1111

Capitalización de mercado: ر.س30.5b

Saudi Tadawul Group Holding Valoración

¿Está 1111 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1111 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1111 (SAR262.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR38.05)

Muy por debajo del valor justo: 1111 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1111?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 1111. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos22.6x
Valor empresarial/EBITDA59.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios4.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1111 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1111 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares29x
4280 Kingdom Holding
25.1x5.8%ر.س26.1b
MKTX MarketAxess Holdings
29.3x10.7%US$7.5b
S68 Singapore Exchange
18.1x3.4%S$10.3b
300033 Hithink RoyalFlush Information Network
43.5x17.6%CN¥60.2b
1111 Saudi Tadawul Group Holding
60.6x14.9%ر.س30.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1111 es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.8x) en comparación con la media de empresas similares (29.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1111 con el de otras empresas de la industria Asian Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1111 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (80.8x) en comparación con la media de la industria Asian Capital Markets (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1111 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1111 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 60.6x
Ratio PE justo 41.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1111 es cara según su ratio Price-To-Earnings (80.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (55.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1111 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س252.80
ر.س219.53
-13.2%
13.0%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Jun ’25ر.س235.40
ر.س219.53
-6.7%
13.0%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
May ’25ر.س260.00
ر.س217.24
-16.4%
13.5%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Apr ’25ر.س268.00
ر.س201.06
-25.0%
17.9%ر.س261.60ر.س152.80n/a7
Mar ’25ر.س242.00
ر.س157.43
-34.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Feb ’25ر.س212.40
ر.س157.43
-25.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Jan ’25ر.س191.80
ر.س160.42
-16.4%
10.4%ر.س182.00ر.س131.00n/a6
Dec ’24ر.س182.80
ر.س157.50
-13.8%
10.7%ر.س182.00ر.س131.00n/a5
Nov ’24ر.س168.00
ر.س158.10
-5.9%
11.2%ر.س185.00ر.س131.00n/a5
Oct ’24ر.س191.40
ر.س160.10
-16.4%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00n/a5
Sep ’24ر.س198.00
ر.س160.10
-19.1%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00n/a5
Aug ’24ر.س201.80
ر.س158.70
-21.4%
12.4%ر.س185.00ر.س124.00n/a5
Jul ’24n/a
ر.س151.30
0%
14.6%ر.س185.00ر.س124.00n/a5
Jun ’24ر.س161.20
ر.س150.50
-6.6%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س235.405
May ’24ر.س167.20
ر.س150.50
-10.0%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س260.005
Apr ’24ر.س144.40
ر.س164.40
+13.9%
17.5%ر.س207.00ر.س124.00ر.س268.005
Mar ’24ر.س141.40
ر.س177.80
+25.7%
12.8%ر.س207.00ر.س151.00ر.س242.005
Feb ’24ر.س162.20
ر.س179.80
+10.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س212.405
Jan ’24ر.س183.20
ر.س179.80
-1.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س191.805
Dec ’23ر.س171.00
ر.س179.80
+5.1%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س182.805
Nov ’23ر.س223.00
ر.س204.10
-8.5%
13.0%ر.س238.00ر.س163.00ر.س168.005
Oct ’23ر.س201.40
ر.س204.50
+1.5%
13.2%ر.س240.00ر.س163.00ر.س191.405
Sep ’23ر.س238.00
ر.س203.38
-14.5%
14.0%ر.س238.00ر.س163.00ر.س198.004
Aug ’23ر.س221.40
ر.س205.20
-7.3%
13.4%ر.س238.00ر.س163.00ر.س201.804
Jul ’23ر.س189.00
ر.س186.76
-1.2%
23.7%ر.س238.00ر.س113.00n/a5
Jun ’23ر.س228.80
ر.س186.76
-18.4%
23.7%ر.س238.00ر.س113.00ر.س161.205

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y