Saudi Tadawul Group Holding Company

Informe acción SASE:1111

Capitalización de mercado: ر.س25.8b

Saudi Tadawul Group Holding Valoración

¿Está 1111 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1111 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1111 (SAR215.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR34.61)

Muy por debajo del valor justo: 1111 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1111?

Métrica clave: Como 1111 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1111. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1111 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1111?
Ratio PE43.3x
Gananciasر.س597.47m
Capitalización bursátilر.س25.80b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1111 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1111 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.6x
4280 Kingdom Holding
24.7x3.9%ر.س32.6b
MKTX MarketAxess Holdings
30.5x10.5%US$8.5b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
12.8x9.7%R$55.7b
X TMX Group
30.4x8.5%CA$12.3b
1111 Saudi Tadawul Group Holding
43.3x11.6%ر.س25.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1111 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.3x) en comparación con la media de empresas similares (24.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1111 con el de otras empresas de la industria Asian Capital Markets ?

37 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1111 43.3xPromedio de la industria 17.7xNo. of Companies86PE01632486480+
37 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1111 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.3x) en comparación con la media de la industria Asian Capital Markets (17.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1111 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1111 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.3x
Ratio PE justo 36.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1111 es cara según su ratio Price-To-Earnings (43.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1111 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س215.40
ر.س224.63
+4.3%
12.2%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Dec ’25ر.س217.40
ر.س226.30
+4.1%
12.1%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Nov ’25ر.س238.80
ر.س226.30
-5.2%
12.1%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Oct ’25ر.س236.40
ر.س225.47
-4.6%
11.9%ر.س247.70ر.س167.00n/a6
Sep ’25ر.س244.00
ر.س221.83
-9.1%
10.9%ر.س247.70ر.س167.00n/a7
Aug ’25ر.س230.20
ر.س222.39
-3.4%
12.0%ر.س261.60ر.س167.00n/a7
Jul ’25ر.س238.00
ر.س220.24
-7.5%
12.9%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Jun ’25ر.س235.40
ر.س219.53
-6.7%
13.0%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
May ’25ر.س260.00
ر.س217.24
-16.4%
13.5%ر.س261.60ر.س162.00n/a7
Apr ’25ر.س268.00
ر.س201.06
-25.0%
17.9%ر.س261.60ر.س152.80n/a7
Mar ’25ر.س242.00
ر.س157.43
-34.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Feb ’25ر.س212.40
ر.س157.43
-25.9%
19.4%ر.س197.60ر.س109.00n/a6
Jan ’25ر.س191.80
ر.س160.42
-16.4%
10.4%ر.س182.00ر.س131.00ر.س216.806
Dec ’24ر.س182.80
ر.س157.50
-13.8%
10.7%ر.س182.00ر.س131.00ر.س217.405
Nov ’24ر.س168.00
ر.س158.10
-5.9%
11.2%ر.س185.00ر.س131.00ر.س238.805
Oct ’24ر.س191.40
ر.س160.10
-16.4%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00ر.س236.405
Sep ’24ر.س198.00
ر.س160.10
-19.1%
10.8%ر.س185.00ر.س131.00ر.س244.005
Aug ’24ر.س201.80
ر.س158.70
-21.4%
12.4%ر.س185.00ر.س124.00ر.س230.205
Jul ’24n/a
ر.س151.30
0%
14.6%ر.س185.00ر.س124.00ر.س238.005
Jun ’24ر.س161.20
ر.س150.50
-6.6%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س235.405
May ’24ر.س167.20
ر.س150.50
-10.0%
14.3%ر.س185.00ر.س124.00ر.س260.005
Apr ’24ر.س144.40
ر.س164.40
+13.9%
17.5%ر.س207.00ر.س124.00ر.س268.005
Mar ’24ر.س141.40
ر.س177.80
+25.7%
12.8%ر.س207.00ر.س151.00ر.س242.005
Feb ’24ر.س162.20
ر.س179.80
+10.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س212.405
Jan ’24ر.س183.20
ر.س179.80
-1.9%
13.4%ر.س207.00ر.س151.00ر.س191.805

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/02 09:10
Precio de las acciones al final del día2025/01/02 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Saudi Tadawul Group Holding Company está cubierta por 10 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullAljazira Capital Company
Danish KazmiAl Rajhi Capital
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.