Alamar Foods Valoración
¿Está 6014 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 6014 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 6014 (SAR78.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR36.18)
Muy por debajo del valor justo: 6014 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6014?
Métrica clave: Como 6014 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 6014? | |
|---|---|
| Ratio PE | 87.5x |
| Ganancias | ر.س22.81m |
| Capitalización bursátil | ر.س2.00b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 25.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 6014 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 30.3x | ||
6016 Shatirah House Restaurant | 50.9x | n/a | ر.س742.7m |
6017 Jahez International Company for Information Systems Technology | 38.9x | 18.0% | ر.س6.1b |
9567 Ghida Al-Sultan | 17.6x | n/a | ر.س150.4m |
9562 Foods Gate Trading | 13.9x | n/a | ر.س113.4m |
6014 Alamar Foods | 87.5x | 56.7% | ر.س2.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 6014 es cara según su ratio Price-To-Earnings (87.5x) en comparación con la media de empresas similares (30.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 6014 con el de otras empresas de la industria Asian Hospitality ?
| 20 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 20 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 6014 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (87.5x) en comparación con la media de la industria SA Hospitality (31.9x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 6014 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 87.5x |
| Ratio PE justo | 58.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6014 es cara según su ratio Price-To-Earnings (87.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (58.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س78.90 | ر.س94.97 +20.4% | 8.2% | ر.س100.90 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | ر.س75.00 | ر.س94.97 +26.6% | 8.2% | ر.س100.90 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | ر.س75.10 | ر.س94.97 +26.5% | 8.2% | ر.س100.90 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | ر.س77.20 | ر.س96.63 +25.2% | 9.4% | ر.س105.00 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | ر.س77.80 | ر.س96.63 +24.2% | 9.4% | ر.س105.00 | ر.س84.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | ر.س80.10 | ر.س105.30 +31.5% | 3.5% | ر.س110.00 | ر.س100.90 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ر.س77.70 | ر.س105.77 +36.1% | 3.0% | ر.س110.00 | ر.س102.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | ر.س81.60 | ر.س111.00 +36.0% | 6.3% | ر.س120.00 | ر.س103.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ر.س78.50 | ر.س111.00 +41.4% | 6.3% | ر.س120.00 | ر.س103.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ر.س93.40 | ر.س110.80 +18.6% | 5.1% | ر.س120.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ر.س91.70 | ر.س116.05 +26.6% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س107.80 | ر.س116.05 +7.7% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س91.50 | ر.س116.05 +26.8% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س95.30 | ر.س127.80 +34.1% | 15.0% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س75.00 | 4 |
| Dec ’24 | ر.س112.40 | ر.س140.30 +24.8% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س75.10 | 4 |
| Nov ’24 | ر.س131.40 | ر.س140.30 +6.8% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س77.20 | 4 |
| Oct ’24 | ر.س123.40 | ر.س140.30 +13.7% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | ر.س77.80 | 4 |
| Sep ’24 | ر.س124.60 | ر.س150.55 +20.8% | 1.0% | ر.س152.00 | ر.س149.00 | ر.س80.10 | 4 |
| Aug ’24 | ر.س126.60 | ر.س151.80 +19.9% | 1.1% | ر.س154.00 | ر.س149.20 | ر.س77.70 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س150.55 0% | 1.0% | ر.س152.00 | ر.س149.00 | ر.س81.60 | 4 |
| Jun ’24 | ر.س130.00 | ر.س152.05 +17.0% | 1.3% | ر.س155.00 | ر.س149.20 | ر.س78.50 | 4 |
| May ’24 | ر.س135.80 | ر.س154.73 +13.9% | 2.9% | ر.س160.00 | ر.س149.20 | ر.س93.40 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س144.00 | ر.س159.00 +10.4% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س91.70 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س154.40 | ر.س159.00 +3.0% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س107.80 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س140.00 | ر.س159.00 +13.6% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س91.50 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2025/01/10 10:11 |
| Precio de las acciones al final del día | 2025/01/09 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Alamar Foods Company está cubierta por 4 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Hatem Alaa | EFG-Hermes Research |
| Harsh Mehta | Goldman Sachs |
| Ankur Agarwal | HSBC |