Alamar Foods Valoración
¿Está 6014 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
3/6Puntuación valoración 3/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 6014 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 6014 (SAR90.9) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR31.7)
Muy por debajo del valor justo: 6014 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6014?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 6014? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | ر.س2.38b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 20.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 6014 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 73.1x | ||
6002 Herfy Food Services | 94.9x | 36.4% | ر.س2.0b |
9526 Jahez International Company for Information Systems Technology | 50x | 23.1% | ر.س6.2b |
9520 Shatirah House Restaurant | 137.3x | n/a | ر.س410.2m |
9567 Ghida Al-Sultan | 10.3x | n/a | ر.س199.4m |
6014 Alamar Foods | 40.2x | 36.2% | ر.س2.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 6014 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.6x) comparado con la media de empresas similares (55.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 6014 con el de otras empresas de la industria Asian Hospitality ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 6014 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.6x) en comparación con la media de la industria Asian Hospitality (23.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 6014 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 40.2x |
| Ratio PE justo | 46.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6014 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (39.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | ر.س92.30 | ر.س111.00 +20.3% | 6.3% | ر.س120.00 | ر.س103.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ر.س91.70 | ر.س116.05 +26.6% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ر.س107.80 | ر.س116.05 +7.7% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ر.س91.50 | ر.س116.05 +26.8% | 12.5% | ر.س141.00 | ر.س105.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ر.س95.30 | ر.س127.80 +34.1% | 15.0% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ر.س112.40 | ر.س140.30 +24.8% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | ر.س131.40 | ر.س140.30 +6.8% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | ر.س123.40 | ر.س140.30 +13.7% | 13.2% | ر.س152.00 | ر.س108.20 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | ر.س124.60 | ر.س150.55 +20.8% | 1.0% | ر.س152.00 | ر.س149.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | ر.س126.60 | ر.س151.80 +19.9% | 1.1% | ر.س154.00 | ر.س149.20 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | ر.س150.55 0% | 1.0% | ر.س152.00 | ر.س149.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | ر.س130.00 | ر.س152.05 +17.0% | 1.3% | ر.س155.00 | ر.س149.20 | n/a | 4 |
| May ’24 | ر.س135.80 | ر.س154.73 +13.9% | 2.9% | ر.س160.00 | ر.س149.20 | ر.س93.40 | 3 |
| Apr ’24 | ر.س144.00 | ر.س159.00 +10.4% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س91.70 | 3 |
| Mar ’24 | ر.س154.40 | ر.س159.00 +3.0% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س107.80 | 3 |
| Feb ’24 | ر.س140.00 | ر.س159.00 +13.6% | 4.9% | ر.س165.00 | ر.س148.00 | ر.س91.50 | 3 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.