Saudi Ceramic Company

Informe acción SASE:2040

Capitalización de mercado: ر.س3.4b

Saudi Ceramic Valoración

¿Está 2040 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 2040 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 2040 (SAR34.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SAR34.83)

Muy por debajo del valor justo: 2040 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 2040?

Métrica clave: Como 2040 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 2040. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 2040 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 2040?
Ratio precio-ventas (PS)2.5x
Ventasر.س1.35b
Capitalización bursátilر.س3.42b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 2040 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 2040 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares4.3x
1302 Bawan
1.1x7.5%ر.س3.4b
9531 Al Obeikan Glass
4.7xn/aر.س1.6b
9529 Raoom trading
9.1xn/aر.س1.1b
9611 Arabian United Float Glass
2.4xn/aر.س646.1m
2040 Saudi Ceramic
2.5x7.1%ر.س3.4b

Price-To-Sales vs. Similares: 2040 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de empresas similares (4.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 2040 con el de otras empresas de la industria Asian Building ?

14 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
2040 2.5xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies43PS00.81.62.43.24+
14 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 2040 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.5x) en comparación con la media de la industria SA Building (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 2040 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 2040 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.5x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 2040 es cara según su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 2040 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س34.30
ر.س29.05
-15.3%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Dec ’25ر.س36.55
ر.س29.05
-20.5%
23.9%ر.س36.00ر.س22.10n/a2
Nov ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.7%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Oct ’25ر.س32.60
ر.س27.80
-14.7%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Sep ’25ر.س30.35
ر.س27.80
-8.4%
29.5%ر.س36.00ر.س19.60n/a2
Aug ’25ر.س27.85
ر.س29.36
+5.4%
22.6%ر.س36.00ر.س22.72n/a2
Jul ’25ر.س28.70
ر.س23.84
-16.9%
15.4%ر.س28.80ر.س20.00n/a3
Jun ’25ر.س27.32
ر.س23.31
-14.7%
12.7%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
May ’25ر.س28.28
ر.س24.53
-13.2%
13.1%ر.س27.20ر.س20.00n/a3
Apr ’25ر.س27.16
ر.س22.16
-18.4%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Mar ’25ر.س24.76
ر.س22.16
-10.5%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Feb ’25ر.س20.80
ر.س22.16
+6.5%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Jan ’25ر.س22.36
ر.س22.16
-0.9%
16.1%ر.س27.20ر.س19.28n/a3
Dec ’24ر.س21.40
ر.س23.24
+8.6%
17.0%ر.س27.20ر.س19.28ر.س36.552
Nov ’24ر.س19.02
ر.س24.45
+28.5%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Oct ’24ر.س22.40
ر.س24.45
+9.2%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س32.603
Sep ’24ر.س23.24
ر.س24.45
+5.2%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س30.353
Aug ’24ر.س24.20
ر.س24.45
+1.0%
9.4%ر.س27.20ر.س21.60ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س26.91
0%
20.3%ر.س34.40ر.س21.60ر.س28.703
Jun ’24ر.س25.08
ر.س26.91
+7.3%
20.3%ر.س34.40ر.س21.60ر.س27.323
May ’24ر.س25.48
ر.س30.11
+18.2%
11.9%ر.س34.40ر.س25.60ر.س28.283
Apr ’24ر.س25.12
ر.س33.05
+31.6%
16.2%ر.س38.40ر.س25.60ر.س27.164
Mar ’24ر.س24.08
ر.س33.11
+37.5%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س24.764
Feb ’24ر.س24.48
ر.س33.11
+35.3%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س20.804
Jan ’24ر.س23.20
ر.س33.11
+42.7%
16.1%ر.س38.40ر.س25.60ر.س22.364
Dec ’23ر.س25.48
ر.س36.36
+42.7%
7.0%ر.س38.40ر.س32.80ر.س21.403

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 00:12
Precio de las acciones al final del día2024/12/19 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Saudi Ceramic Company está cubierta por 8 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Talha Nazar ul HaqueAljazira Capital Company
Kais KriaaAlphaMena
Pratik KhandelwalAl Rajhi Capital