Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company

Informe acción SASE:1214

Capitalización de mercado: ر.س1.6b

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Valoración

¿Está 1214 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1214 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س16.75
Fair Value
68.3% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 1214 (SAR28.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR16.75)

Muy por debajo del valor justo: 1214 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1214?

Métrica clave: Como 1214 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1214. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1214 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1214?
Ratio PE22.2x
Gananciasر.س70.41m
Capitalización bursátilر.س1.57b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1214 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1214 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.5x
9510 National Building and Marketing
108.2xn/aر.س2.1b
9528 Gas Arabian Services
27.8xn/aر.س2.5b
9533 Saudi Parts Center
48xn/aر.س195.6m
9569 AlMuneef Company for Trade Industry Agriculture and Contracting
14.3xn/aر.س247.0m
1214 Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker
22.2x19.8%ر.س1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1214 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.2x) comparado con la media de empresas similares (49.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1214 con el de otras empresas de la industria Asian Trade Distributors ?

15 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1214 22.2xPromedio de la industria 14.1xNo. of Companies69PE01224364860+
15 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1214 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.2x) en comparación con la media de la industria SA Trade Distributors (27.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1214 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1214 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.2x
Ratio PE justo 23x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1214 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1214 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س28.20
ر.س34.90
+23.8%
7.4%ر.س37.50ر.س32.30n/a2
Feb ’26ر.س29.70
ر.س34.90
+17.5%
7.4%ر.س37.50ر.س32.30n/a2
Jan ’26ر.س26.90
ر.س33.07
+22.9%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Dec ’25ر.س24.48
ر.س33.07
+35.1%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Nov ’25ر.س26.15
ر.س33.07
+26.4%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Oct ’25ر.س27.25
ر.س33.07
+21.3%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Sep ’25ر.س28.80
ر.س33.07
+14.8%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Aug ’25ر.س27.85
ر.س33.07
+18.7%
7.7%ر.س36.50ر.س30.40n/a3
Jul ’25ر.س29.65
ر.س33.08
+11.6%
7.7%ر.س36.50ر.س30.42n/a3
Jun ’25ر.س25.00
ر.س31.37
+25.5%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
May ’25ر.س30.55
ر.س31.37
+2.7%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
Apr ’25ر.س30.90
ر.س31.37
+1.5%
3.0%ر.س32.33ر.س30.42n/a2
Mar ’25ر.س28.20
ر.س24.59
-12.8%
23.7%ر.س30.42ر.س18.77n/a2
Nov ’24ر.س18.08
ر.س23.35
+29.2%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س26.153
Oct ’24ر.س23.16
ر.س23.35
+0.8%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س27.253
Sep ’24ر.س21.45
ر.س23.35
+8.9%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س28.803
Aug ’24ر.س22.25
ر.س23.35
+4.9%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س27.853
Jul ’24n/a
ر.س23.35
0%
15.8%ر.س27.81ر.س18.77ر.س29.653
Jun ’24ر.س21.86
ر.س20.45
-6.4%
10.4%ر.س23.46ر.س18.77ر.س25.003
May ’24ر.س19.03
ر.س20.45
+7.5%
10.4%ر.س23.46ر.س18.77ر.س30.553
Apr ’24ر.س17.03
ر.س21.12
+24.0%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س30.902
Mar ’24ر.س16.25
ر.س21.12
+29.9%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س28.202
Feb ’24ر.س16.63
ر.س21.12
+27.0%
9.5%ر.س23.12ر.س19.12ر.س25.332
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س34.90
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/16 23:27
Precio de las acciones al final del día2025/02/16 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company está cubierta por 5 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Saleh Al-QuatiAljazira Capital Company
Hatem AlaaEFG-Hermes Research
Saul RansMorgan Stanley