¿Está 1214 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6
Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 1214 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ر.س17.48
Fair Value
67.7% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Por debajo del valor justo: 1214 (SAR29.3) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR17.48)
Muy por debajo del valor justo: 1214 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1214?
Métrica clave: Como 1214 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1214. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1214 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1214?
Ratio PE
23.1x
Ganancias
ر.س70.41m
Capitalización bursátil
ر.س1.63b
Métricas y ratios de valoración clave de 1214. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos
1.4x
Valor empresarial/EBITDA
20.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios
1.2x
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 1214 con sus similares?
La tabla anterior muestra el ratio PE de 1214 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Price-To-Earnings vs. Similares: 1214 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con la media de empresas similares (49.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 1214 con el de otras empresas de la industria Asian Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs. Industria: 1214 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (23.1x) en comparación con la media de la industria SA Trade Distributors (25.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 1214 comparado con su ratio PE justo?
Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio PE 1214 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual
23.1x
Ratio PE justo
23.1x
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1214 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1214 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha
Precio de las acciones
Precio objetivo promedio a 1 año
Dispersión
Alto
Bajo
Precio real 1 año
Analistas
Actual
ر.س29.30
ر.س34.90
+19.1%
7.4%
ر.س37.50
ر.س32.30
n/a
2
Jan ’26
ر.س26.90
ر.س33.07
+22.9%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Dec ’25
ر.س24.48
ر.س33.07
+35.1%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Nov ’25
ر.س26.15
ر.س33.07
+26.4%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Oct ’25
ر.س27.25
ر.س33.07
+21.3%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Sep ’25
ر.س28.80
ر.س33.07
+14.8%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Aug ’25
ر.س27.85
ر.س33.07
+18.7%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.40
n/a
3
Jul ’25
ر.س29.65
ر.س33.08
+11.6%
7.7%
ر.س36.50
ر.س30.42
n/a
3
Jun ’25
ر.س25.00
ر.س31.37
+25.5%
3.0%
ر.س32.33
ر.س30.42
n/a
2
May ’25
ر.س30.55
ر.س31.37
+2.7%
3.0%
ر.س32.33
ر.س30.42
n/a
2
Apr ’25
ر.س30.90
ر.س31.37
+1.5%
3.0%
ر.س32.33
ر.س30.42
n/a
2
Mar ’25
ر.س28.20
ر.س24.59
-12.8%
23.7%
ر.س30.42
ر.س18.77
n/a
2
Nov ’24
ر.س18.08
ر.س23.35
+29.2%
15.8%
ر.س27.81
ر.س18.77
ر.س26.15
3
Oct ’24
ر.س23.16
ر.س23.35
+0.8%
15.8%
ر.س27.81
ر.س18.77
ر.س27.25
3
Sep ’24
ر.س21.45
ر.س23.35
+8.9%
15.8%
ر.س27.81
ر.س18.77
ر.س28.80
3
Aug ’24
ر.س22.25
ر.س23.35
+4.9%
15.8%
ر.س27.81
ر.س18.77
ر.س27.85
3
Jul ’24
n/a
ر.س23.35
0%
15.8%
ر.س27.81
ر.س18.77
ر.س29.65
3
Jun ’24
ر.س21.86
ر.س20.45
-6.4%
10.4%
ر.س23.46
ر.س18.77
ر.س25.00
3
May ’24
ر.س19.03
ر.س20.45
+7.5%
10.4%
ر.س23.46
ر.س18.77
ر.س30.55
3
Apr ’24
ر.س17.03
ر.س21.12
+24.0%
9.5%
ر.س23.12
ر.س19.12
ر.س30.90
2
Mar ’24
ر.س16.25
ر.س21.12
+29.9%
9.5%
ر.س23.12
ر.س19.12
ر.س28.20
2
Feb ’24
ر.س16.63
ر.س21.12
+27.0%
9.5%
ر.س23.12
ر.س19.12
ر.س25.33
2
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
ر.س34.90
Fair Value
16.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos
Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa
2025/02/04 08:26
Precio de las acciones al final del día
2025/02/04 00:00
Beneficios
2024/09/30
Ingresos anuales
2023/12/31
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Al Hassan Ghazi Ibrahim Shaker Company está cubierta por 5 analistas. 1 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.