Astra Industrial Group Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 1212 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

1212 (SAR168.6) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (SAR138.86)

¿Está 1212 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1212 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1212 (SAR168.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR138.86)

Muy por debajo del valor justo: 1212 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1212?

Métrica clave: Como 1212 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1212. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1212 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1212?
Ratio PE	25.2x
Ganancias	ر.س534.94m
Capitalización bursátil	ر.س13.49b

Métricas y ratios de valoración clave de 1212. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.2x
Valor empresarial/EBITDA	18.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	2.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1212 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1212 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	30.9x
9560 Waja	22.3x	n/a	ر.س555.1m
4142 Riyadh Cables Group	25.5x	8.7%	ر.س17.8b
1303 Electrical Industries	23.6x	n/a	ر.س8.4b
000009 China Baoan Group	52.2x	n/a	CN¥24.2b
1212 Astra Industrial Group	25.2x	8.7%	ر.س13.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1212 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con la media de empresas similares (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1212 con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?

Empresa 1	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1212 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.2x) en comparación con la media de la industria Asian Industrials (12.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1212 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1212 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	25.2x
Ratio PE justo	22.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1212 es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1212 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	ر.س168.60	ر.س181.15 +7.4%	12.1%	ر.س203.00	ر.س159.30	n/a	2
Nov ’25	ر.س178.00	ر.س180.55 +1.4%	12.4%	ر.س203.00	ر.س158.10	n/a	2
Oct ’25	ر.س162.80	ر.س180.55 +10.9%	12.4%	ر.س203.00	ر.س158.10	n/a	2
Sep ’25	ر.س167.80	ر.س172.55 +2.8%	8.4%	ر.س187.00	ر.س158.10	n/a	2
Aug ’25	ر.س156.00	ر.س162.96 +4.5%	14.8%	ر.س187.00	ر.س138.91	n/a	2
Jul ’25	ر.س163.20	ر.س162.96 -0.2%	14.8%	ر.س187.00	ر.س138.91	n/a	2
Jun ’25	ر.س153.00	ر.س163.96 +7.2%	15.3%	ر.س189.00	ر.س138.91	n/a	2
May ’25	ر.س177.00	ر.س142.80 -19.3%	32.4%	ر.س189.00	ر.س96.59	n/a	2
Apr ’25	ر.س190.00	ر.س139.80 -26.4%	30.9%	ر.س183.00	ر.س96.59	n/a	2
Mar ’25	ر.س169.00	ر.س139.80 -17.3%	30.9%	ر.س183.00	ر.س96.59	n/a	2
Feb ’25	ر.س132.60	ر.س110.80 -16.4%	12.8%	ر.س125.00	ر.س96.59	n/a	2
Jan ’25	ر.س132.60	ر.س110.80 -16.4%	12.8%	ر.س125.00	ر.س96.59	n/a	2
Dec ’24	ر.س110.80	ر.س110.80 -0.005%	12.8%	ر.س125.00	ر.س96.59	n/a	2
Nov ’24	ر.س94.50	ر.س94.80 +0.3%	1.9%	ر.س96.59	ر.س93.00	ر.س178.00	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.