Astra Industrial Group Company

Informe acción SASE:1212

Capitalización de mercado: ر.س14.9b

Astra Industrial Group Valoración

¿Está 1212 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 1212 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 1212 (SAR185.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SAR138.06)

Muy por debajo del valor justo: 1212 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 1212?

Métrica clave: Como 1212 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 1212. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 1212 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 1212?
Ratio PE27.8x
Gananciasر.س534.94m
Capitalización bursátilر.س14.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 1212 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 1212 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.3x
9560 Waja
22.1xn/aر.س550.2m
4142 Riyadh Cables Group
30.4x9.6%ر.س21.3b
1303 Electrical Industries
22.8xn/aر.س8.1b
523395 3M India
57.7x12.0%₹345.7b
1212 Astra Industrial Group
27.8x8.7%ر.س14.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 1212 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.8x) comparado con la media de empresas similares (33.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 1212 con el de otras empresas de la industria Asian Industrials ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
1212 27.8xPromedio de la industria 12.6xNo. of Companies19PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 1212 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.8x) en comparación con la media de la industria Asian Industrials (12.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 1212 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 1212 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.8x
Ratio PE justo 23.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 1212 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 1212 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualر.س185.80
ر.س181.15
-2.5%
12.1%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Dec ’25ر.س168.40
ر.س181.15
+7.6%
12.1%ر.س203.00ر.س159.30n/a2
Nov ’25ر.س178.00
ر.س180.55
+1.4%
12.4%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Oct ’25ر.س162.80
ر.س180.55
+10.9%
12.4%ر.س203.00ر.س158.10n/a2
Sep ’25ر.س167.80
ر.س172.55
+2.8%
8.4%ر.س187.00ر.س158.10n/a2
Aug ’25ر.س156.00
ر.س162.96
+4.5%
14.8%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jul ’25ر.س163.20
ر.س162.96
-0.2%
14.8%ر.س187.00ر.س138.91n/a2
Jun ’25ر.س153.00
ر.س163.96
+7.2%
15.3%ر.س189.00ر.س138.91n/a2
May ’25ر.س177.00
ر.س142.80
-19.3%
32.4%ر.س189.00ر.س96.59n/a2
Apr ’25ر.س190.00
ر.س139.80
-26.4%
30.9%ر.س183.00ر.س96.59n/a2
Mar ’25ر.س169.00
ر.س139.80
-17.3%
30.9%ر.س183.00ر.س96.59n/a2
Feb ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.4%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59n/a2
Jan ’25ر.س132.60
ر.س110.80
-16.4%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59ر.س180.802
Dec ’24ر.س110.80
ر.س110.80
-0.005%
12.8%ر.س125.00ر.س96.59ر.س168.402
Nov ’24ر.س94.50
ر.س94.80
+0.3%
1.9%ر.س96.59ر.س93.00ر.س178.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/04 04:50
Precio de las acciones al final del día2025/01/02 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Astra Industrial Group Company está cubierta por 5 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Syed AkhtarAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Hasnain MalikCitigroup Inc