Salud financiera de hoja de balance de Territorial Generation Company No. 14
Salud financiera controles de criterios 5/6
Territorial Generation Company No. 14 tiene un patrimonio de accionistas total de RUB6.7B y una deuda total de RUB1.6B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 24.2%. Sus activos y pasivos totales son RUB12.5B y RUB5.8B respectivamente. El BAIT de Territorial Generation Company No. 14 es de RUB406.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a RUB902.6M.
Información clave
24.2%
Ratio deuda-patrimonio
₽1.63b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 3.7x |
| Efectivo | ₽902.65m |
| Patrimonio | ₽6.72b |
| Total pasivo | ₽5.76b |
| Activos totales | ₽12.48b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (RUB3.0B) de TGKN no cubren sus pasivos a corto plazo (RUB4.4B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TGKN (RUB3.0B) superan a sus pasivos a largo plazo (RUB1.3B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (10.8%) de TGKN se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TGKN ha pasado de 63.4% a 24.2% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TGKN está bien cubierta por el flujo de caja operativo (97.5%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TGKN están bien cubiertos por el BAIT (3.7x cobertura).