Salud financiera de hoja de balance de Territorial Generation Company No.2
Salud financiera controles de criterios 5/6
Territorial Generation Company No.2 tiene un patrimonio de accionistas total de RUB29.0B y una deuda total de RUB9.7B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 33.7%. Sus activos y pasivos totales son RUB67.6B y RUB38.7B respectivamente. El BAIT de Territorial Generation Company No.2 es de RUB2.9B, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a RUB966.3M.
Información clave
33.7%
Ratio deuda-patrimonio
₽9.75b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.5x |
| Efectivo | ₽966.30m |
| Patrimonio | ₽28.97b |
| Total pasivo | ₽38.68b |
| Activos totales | ₽67.64b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (RUB22.1B) de TGKBP no cubren sus pasivos a corto plazo (RUB26.0B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TGKBP (RUB22.1B) superan a sus pasivos a largo plazo (RUB12.7B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (30.3%) de TGKBP se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TGKBP ha pasado de 80.2% a 33.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable TGKBP tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: TGKBP no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 6.4% al año.