Public Joint-Stock Company Territorial Generation Company No.2

Informe acción MISX:TGKB

Capitalización de mercado: ₽4.0b

Salud financiera de hoja de balance de Territorial Generation Company No.2

Salud financiera controles de criterios 5/6

Territorial Generation Company No.2 tiene un patrimonio de accionistas total de RUB29.0B y una deuda total de RUB9.7B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 33.7%. Sus activos y pasivos totales son RUB67.6B y RUB38.7B respectivamente. El BAIT de Territorial Generation Company No.2 es de RUB2.9B, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.5. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a RUB966.3M.

Información clave

33.7%

Ratio deuda-patrimonio

₽9.75b

Deuda

Ratio de cobertura de intereses1.5x
Efectivo₽966.30m
Patrimonio₽28.97b
Total pasivo₽38.68b
Activos totales₽67.64b

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Territorial Generation Company No.2 (MCX:TGKB) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Feb 01
Territorial Generation Company No.2 (MCX:TGKB) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (RUB22.1B) de TGKB no cubren sus pasivos a corto plazo (RUB26.0B).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TGKB (RUB22.1B) superan a sus pasivos a largo plazo (RUB12.7B).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (30.3%) de TGKB se considera satisfactorio.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TGKB ha pasado de 80.2% a 33.7% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Aunque no es rentable TGKB tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.

Pronóstico de cash runway: TGKB no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 6.4% al año.


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