Salud financiera de hoja de balance de Territorial Generating Company No. 1
Salud financiera controles de criterios 6/6
Territorial Generating Company No. 1 tiene un patrimonio de accionistas total de RUB151.4B y una deuda total de RUB15.8B, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 10.5%. Sus activos y pasivos totales son RUB197.6B y RUB46.2B respectivamente. El BAIT de Territorial Generating Company No. 1 es de RUB13.9B, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 29.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a RUB3.9B.
Información clave
10.5%
Ratio deuda-patrimonio
₽15.83b
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 29.1x |
| Efectivo | ₽3.87b |
| Patrimonio | ₽151.45b |
| Total pasivo | ₽46.19b |
| Activos totales | ₽197.64b |
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Nov 18Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (RUB34.6B) de TGKA superan a sus pasivos a corto plazo (RUB12.7B).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TGKA (RUB34.6B) superan a sus pasivos a largo plazo (RUB33.5B).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (7.9%) de TGKA se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TGKA ha pasado de 20.3% a 10.5% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TGKA está bien cubierta por el flujo de caja operativo (112.9%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TGKA están bien cubiertos por el BAIT (29.1x cobertura).