Salud financiera de hoja de balance de Termovent SC Livnica Celika a.d
Salud financiera controles de criterios 4/6
Termovent SC Livnica Celika a.d tiene un patrimonio de accionistas total de RSD220.4M y una deuda total de RSD33.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 15%. Sus activos y pasivos totales son RSD568.1M y RSD347.7M respectivamente. El BAIT de Termovent SC Livnica Celika a.d es de RSD18.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a RSD631.0K.
Información clave
15.0%
Ratio deuda-patrimonio
дин33.14m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 2.1x |
| Efectivo | дин631.00k |
| Patrimonio | дин220.35m |
| Total pasivo | дин347.73m |
| Activos totales | дин568.09m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (RSD252.1M) de TLVC no cubren sus pasivos a corto plazo (RSD331.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TLVC (RSD252.1M) superan a sus pasivos a largo plazo (RSD16.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (14.8%) de TLVC se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TLVC ha pasado de 26% a 15% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TLVC está bien cubierta por el flujo de caja operativo (186.3%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TLVC no están bien cubiertos por el BAIT (2.1x cobertura).