Salud financiera de hoja de balance de TTS (Transport Trade Services)
Salud financiera controles de criterios 6/6
TTS (Transport Trade Services) tiene un patrimonio de accionistas total de RON1.1B y una deuda total de RON131.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 12.1%. Sus activos y pasivos totales son RON1.3B y RON252.4M respectivamente. El BAIT de TTS (Transport Trade Services) es de RON351.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -174.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a RON229.6M.
Información clave
12.1%
Ratio deuda-patrimonio
RON131.05m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -174.9x |
| Efectivo | RON229.63m |
| Patrimonio | RON1.09b |
| Total pasivo | RON252.44m |
| Activos totales | RON1.34b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (RON369.6M) de TTS superan a sus pasivos a corto plazo (RON135.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TTS (RON369.6M) superan a sus pasivos a largo plazo (RON117.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TTS tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TTS ha pasado de 20.4% a 12.1% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TTS está bien cubierta por el flujo de caja operativo (297.6%).
Cobertura de intereses: TTS gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.