Teraplast S.A.

Informe acción BVB:TRP

Capitalización de mercado: RON1.2b

Salud financiera de hoja de balance de Teraplast

Salud financiera controles de criterios 3/6

Teraplast tiene un patrimonio de accionistas total de RON312.7M y una deuda total de RON239.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 76.6%. Sus activos y pasivos totales son RON754.8M y RON442.1M respectivamente. El BAIT de Teraplast es de RON13.5M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a RON18.9M.

Información clave

76.6%

Ratio deuda-patrimonio

RON239.58m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses1x
EfectivoRON18.88m
PatrimonioRON312.68m
Total pasivoRON442.14m
Activos totalesRON754.82m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (RON322.1M) de TRP superan a sus pasivos a corto plazo (RON270.4M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TRP (RON322.1M) superan a sus pasivos a largo plazo (RON171.8M).

Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TRP (70.6%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TRP ha pasado de 81.1% a 76.6% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de TRP no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (16.2%).

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TRP no están bien cubiertos por el BAIT (1x cobertura).

Hoja de balance

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