Salud financiera de hoja de balance de Teraplast
Salud financiera controles de criterios 3/6
Teraplast tiene un patrimonio de accionistas total de RON408.1M y una deuda total de RON256.2M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 62.8%. Sus activos y pasivos totales son RON956.7M y RON548.7M respectivamente. El BAIT de Teraplast es de RON4.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a RON19.7M.
Información clave
62.8%
Ratio deuda-patrimonio
RON 256.18m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.3x |
| Efectivo | RON 19.75m |
| Patrimonio | RON 408.09m |
| Total pasivo | RON 548.65m |
| Activos totales | RON 956.74m |
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Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (RON447.0M) de TRP superan a sus pasivos a corto plazo (RON303.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TRP (RON447.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (RON245.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de TRP (57.9%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TRP ha pasado de 78.8% a 62.8% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de TRP es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TRP no están bien cubiertos por el BAIT (0.3x cobertura).