Salud financiera de hoja de balance de Tesgas
Salud financiera controles de criterios 5/6
Tesgas tiene un patrimonio de accionistas total de PLN88.8M y una deuda total de PLN5.6M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 6.3%. Sus activos y pasivos totales son PLN118.4M y PLN29.6M respectivamente. El BAIT de Tesgas es de PLN4.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 3.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN25.5M.
Información clave
6.3%
Ratio deuda-patrimonio
zł5.57m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 3.2x |
| Efectivo | zł25.46m |
| Patrimonio | zł88.76m |
| Total pasivo | zł29.61m |
| Activos totales | zł118.37m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN62.5M) de TSG superan a sus pasivos a corto plazo (PLN21.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TSG (PLN62.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (PLN8.2M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TSG tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TSG ha crecido de 0.5% a 6.3% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TSG está bien cubierta por el flujo de caja operativo (385.5%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TSG están bien cubiertos por el BAIT (3.2x cobertura).