Pkp Cargo Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de PKP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

PKP (PLN12.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN42.41)

¿Está PKP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PKP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PKP (PLN12.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN42.41)

Muy por debajo del valor justo: PKP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PKP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de PKP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PKP por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de PKP?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	zł657.47m

Métricas y ratios de valoración clave de PKP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.6x
Valor empresarial/EBITDA	3.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PKP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PKP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	6.9x
STX Stalexport Autostrady	5.6x	n/a	zł720.8m
OTS OT Logistics	3.3x	n/a	zł516.7m
XBS XBS PRO-LOG	12.4x	n/a	zł116.0m
ENT Enter Air Sp. z o.o	6.3x	n/a	zł1.2b
PKP Pkp Cargo	8x	34.2%	zł657.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: PKP es cara según su ratio Price-To-Earnings (7.3x) en comparación con la media de empresas similares (7.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PKP con el de otras empresas de la industria European Transportation ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	18.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PKP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.7x) comparado con la media de la industria European Transportation (10.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PKP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PKP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	8x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de PKP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PKP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł14.68	zł13.10 -10.8%	15.3%	zł15.10	zł11.10	n/a	2
May ’25	zł12.06	zł12.00 -0.5%	7.5%	zł12.90	zł11.10	n/a	2
Apr ’25	zł13.08	zł12.00 -8.3%	7.5%	zł12.90	zł11.10	n/a	2
Mar ’25	zł13.98	zł13.75 -1.6%	19.3%	zł16.40	zł11.10	n/a	2
Feb ’25	zł14.14	zł13.75 -2.8%	19.3%	zł16.40	zł11.10	n/a	2
Jan ’25	zł14.58	zł13.75 -5.7%	19.3%	zł16.40	zł11.10	n/a	2
Dec ’24	zł15.20	zł16.00 +5.3%	2.5%	zł16.40	zł15.60	n/a	2
Nov ’24	zł15.36	zł16.80 +9.4%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
Oct ’24	zł14.72	zł16.80 +14.1%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
Sep ’24	zł15.06	zł16.80 +11.6%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
Aug ’24	zł16.52	zł16.80 +1.7%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
Jul ’24	zł17.16	zł16.80 -2.1%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
Jun ’24	zł17.60	zł16.80 -4.5%	7.1%	zł18.00	zł15.60	n/a	2
May ’24	zł15.82	zł14.55 -8.0%	7.2%	zł15.60	zł13.50	zł12.06	2
Apr ’24	zł16.01	zł14.80 -7.6%	5.4%	zł15.60	zł14.00	zł13.08	2
Mar ’24	zł15.20	zł14.55 -4.3%	7.2%	zł15.60	zł13.50	zł13.98	2
Feb ’24	zł14.48	zł14.55 +0.5%	7.2%	zł15.60	zł13.50	zł14.14	2
Jan ’24	zł14.50	zł14.55 +0.3%	7.2%	zł15.60	zł13.50	zł14.58	2
Dec ’23	zł14.24	zł13.39 -6.0%	11.7%	zł15.60	zł12.16	zł15.20	3
Nov ’23	zł12.20	zł11.25 -7.8%	5.9%	zł12.16	zł10.60	zł15.36	3
Oct ’23	zł10.80	zł11.25 +4.2%	5.9%	zł12.16	zł10.60	zł14.72	3
Sep ’23	zł12.30	zł11.25 -8.5%	5.9%	zł12.16	zł10.60	zł15.06	3
Aug ’23	zł14.69	zł11.25 -23.4%	5.9%	zł12.16	zł10.60	zł16.52	3
Jul ’23	zł10.99	zł11.25 +2.4%	5.9%	zł12.16	zł10.60	zł17.16	3
Jun ’23	zł11.80	zł12.92 +9.5%	15.2%	zł16.21	zł11.00	zł17.60	4
May ’23	zł11.65	zł12.92 +10.9%	15.2%	zł16.21	zł11.00	zł15.82	4

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.