InPost Valoración
¿Está INPT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de INPT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: INPT (PLN71.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN196.47)
Muy por debajo del valor justo: INPT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de INPT?
Métrica clave: Como INPT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de INPT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.2x |
| Ganancias | zł1.00b |
| Capitalización bursátil | zł35.17b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 16.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de INPT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 16.8x | ||
XBS XBS PRO-LOG | 10.9x | n/a | zł105.0m |
2618 JD Logistics | 14.5x | 14.0% | HK$84.9b |
600233 YTO Express GroupLtd | 12.4x | 12.6% | CN¥49.3b |
4263 SAL Saudi Logistics Services | 29.3x | 9.9% | ر.س20.5b |
INPT InPost | 35.2x | 26.6% | zł8.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: INPT es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.2x) en comparación con la media de empresas similares (16.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de INPT con el de otras empresas de la industria European Logistics ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: INPT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.2x) en comparación con la media de la industria European Logistics (13x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de INPT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 35.2x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de INPT para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł71.60 | zł83.84 +17.1% | 18.9% | zł99.49 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | n/a | zł84.35 0% | 18.9% | zł99.49 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | zł81.54 0% | 21.2% | zł99.23 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | zł78.98 0% | 20.1% | zł93.89 | zł35.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | zł75.68 0% | 19.9% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | zł75.76 0% | 19.9% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | zł74.69 0% | 19.6% | zł90.88 | zł34.86 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | zł71.78 0% | 18.6% | zł85.02 | zł34.86 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | zł70.05 0% | 16.9% | zł81.86 | zł35.14 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | zł64.10 0% | 17.4% | zł81.86 | zł35.41 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | zł61.66 0% | 17.7% | zł78.19 | zł35.41 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | zł60.12 0% | 16.7% | zł78.19 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | zł56.64 0% | 13.1% | zł65.47 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | n/a | zł56.84 0% | 13.0% | zł65.47 | zł35.83 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | zł57.98 0% | 14.3% | zł70.02 | zł37.83 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | zł57.88 0% | 20.2% | zł70.02 | zł20.03 | n/a | 15 |
| Sep ’24 | n/a | zł49.13 0% | 19.5% | zł58.15 | zł20.03 | n/a | 15 |
| Aug ’24 | n/a | zł48.29 0% | 18.3% | zł57.67 | zł20.89 | n/a | 15 |
| Jul ’24 | n/a | zł48.25 0% | 18.2% | zł57.67 | zł20.89 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | zł47.20 0% | 18.3% | zł56.61 | zł20.89 | n/a | 14 |
| May ’24 | n/a | zł46.47 0% | 18.3% | zł58.53 | zł20.89 | n/a | 13 |
| Apr ’24 | n/a | zł45.27 0% | 21.2% | zł58.53 | zł21.52 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | zł45.68 0% | 20.8% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Feb ’24 | n/a | zł44.77 0% | 21.6% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | n/a | zł40.21 0% | 22.7% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | n/a | zł39.71 0% | 21.3% | zł58.73 | zł21.57 | n/a | 12 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.