Cyfrowy Polsat S.A.

Informe acción WSE:CPS

Capitalización de mercado: zł9.5b

Cyfrowy Polsat Valoración

¿Está CPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

zł30.37
Fair Value
51.3% infravalorado descuento intrínseco
6
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CPS (PLN14.79) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN30.37)

Muy por debajo del valor justo: CPS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CPS?

Métrica clave: Como CPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CPS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CPS?
Ratio PE16.3x
Gananciaszł579.50m
Capitalización bursátilzł9.46b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.4x
OPL Orange Polska
12.7x8.52%zł11.7b
CBF Cyber_Folks
24.1x15.99%zł2.6b
TLS Telestrada
4.8xn/azł46.3m
PROX Proximus
4.1x-9.41%€2.4b
CPS Cyfrowy Polsat
16.3x18.48%zł9.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: CPS es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.3x) en comparación con la media de empresas similares (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CPS con el de otras empresas de la industria European Telecom ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CPS 16.3xPromedio de la industria 18.1xNo. of Companies7PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con la media de la industria Polish Telecom (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 17.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CPS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł14.79
zł16.25
+9.91%
6.57%zł18.00zł15.00n/a6
Sep ’26zł14.18
zł16.40
+15.70%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Aug ’26zł14.67
zł16.40
+11.79%
10.46%zł19.20zł14.00n/a6
Jul ’26zł17.64
zł16.73
-5.11%
12.68%zł19.90zł14.00n/a6
Jun ’26zł16.70
zł16.68
-0.10%
12.28%zł19.60zł14.00n/a6
May ’26zł18.49
zł15.95
-13.74%
11.20%zł19.60zł14.00n/a6
Apr ’26zł15.53
zł15.79
+1.65%
7.16%zł17.50zł14.00n/a7
Mar ’26zł13.93
zł15.79
+13.32%
7.16%zł17.50zł14.00n/a7
Feb ’26zł15.46
zł16.01
+3.62%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Jan ’26zł14.14
zł16.01
+13.26%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Dec ’25zł14.35
zł16.01
+11.60%
9.05%zł18.50zł14.00n/a7
Nov ’25zł12.59
zł14.73
+16.99%
13.48%zł17.50zł11.50n/a7
Oct ’25zł12.80
zł14.76
+15.29%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.007
Sep ’25zł14.81
zł14.76
-0.36%
13.47%zł17.50zł11.50zł14.187
Aug ’25zł12.72
zł13.80
+8.49%
12.75%zł16.10zł11.50zł14.676
Jul ’25zł12.35
zł13.57
+9.85%
11.17%zł15.40zł11.50zł17.646
Jun ’25zł12.50
zł13.57
+8.58%
11.17%zł15.40zł11.50zł16.706
May ’25zł10.06
zł13.14
+30.71%
14.12%zł15.40zł9.90zł18.497
Apr ’25zł10.74
zł13.42
+24.92%
13.93%zł15.40zł9.90zł15.536
Mar ’25zł11.33
zł14.02
+23.71%
7.40%zł15.40zł12.20zł13.936
Feb ’25zł10.75
zł14.37
+33.71%
4.49%zł15.40zł13.50zł15.466
Jan ’25zł12.33
zł14.37
+16.52%
4.49%zł15.40zł13.50zł14.146
Dec ’24zł12.90
zł14.37
+11.37%
4.49%zł15.40zł13.50zł14.356
Nov ’24zł13.12
zł15.70
+19.71%
11.96%zł18.80zł13.50zł12.596
Oct ’24zł12.09
zł17.10
+41.53%
13.68%zł21.00zł13.50zł12.806
zł16.25
Fair Value
9.0% infravalorado descuento intrínseco
6
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/06 02:15
Precio de las acciones al final del día2025/10/06 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Cyfrowy Polsat S.A. está cubierta por 21 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Maurice PatrickBarclays
Ondrej CabejšekBerenberg
Beata Szparaga-WasniewskaBiuro maklerskie mBanku