VIGO Photonics S.A.

Informe acción WSE:VGO

Capitalización de mercado: zł384.0m

VIGO Photonics Valoración

¿Está VGO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VGO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł5.59k
Fair Value
92.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VGO (PLN439) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN5588.47)

Muy por debajo del valor justo: VGO cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VGO?

Métrica clave: Como VGO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VGO. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VGO por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VGO?
Ratio precio-ventas (PS)5x
Ventaszł76.06m
Capitalización bursátilzł384.04m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VGO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VGO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
APT Apator
0.4x5.1%zł521.1m
INL Introl
0.4xn/azł233.9m
APN Aplisens
1.4xn/azł224.3m
SON Sonel
1xn/azł221.2m
VGO VIGO Photonics
5x20.6%zł384.0m

Price-To-Sales vs. Similares: VGO es cara según su ratio Price-To-Sales (5x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VGO con el de otras empresas de la industria PL Electronic ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ABE AB
0.1x5.1%US$431.68m
ASB ASBISc Enterprises
0.1x5.3%US$302.43m
ACT Action
0.1xn/aUS$78.31m
S4E S4E
0.09xn/aUS$10.25m
VGO 5.0xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VGO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5x) en comparación con la media de la industria Polish Electronic (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VGO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VGO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 5x
Ratio PS justo 1.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VGO es cara según su ratio Price-To-Sales (5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VGO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł439.00
zł537.43
+22.4%
15.6%zł600.00zł419.30n/a3
Jan ’26zł475.00
zł537.43
+13.1%
15.6%zł600.00zł419.30n/a3
Dec ’25zł440.00
zł574.07
+30.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Nov ’25zł465.00
zł574.07
+23.5%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Oct ’25zł468.00
zł574.07
+22.7%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Sep ’25zł518.00
zł574.07
+10.8%
5.5%zł600.00zł529.20n/a3
Aug ’25zł530.00
zł594.33
+12.1%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jul ’25zł596.00
zł594.33
-0.3%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
Jun ’25zł522.00
zł594.33
+13.9%
0.7%zł600.00zł590.00n/a3
May ’25zł467.00
zł591.50
+26.7%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Apr ’25zł568.00
zł591.50
+4.1%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Mar ’25zł500.00
zł591.50
+18.3%
0.3%zł593.00zł590.00n/a2
Feb ’25zł440.00
zł591.50
+34.4%
0.3%zł593.00zł590.00zł439.002
Dec ’24zł475.00
zł685.90
+44.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł440.002
Nov ’24zł470.00
zł685.90
+45.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł465.002
Oct ’24zł534.00
zł685.90
+28.4%
8.3%zł742.80zł629.00zł468.002
Sep ’24zł546.00
zł685.90
+25.6%
8.3%zł742.80zł629.00zł518.002
Aug ’24zł558.00
zł685.90
+22.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł530.002
Jul ’24zł572.00
zł685.90
+19.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł596.002
Jun ’24zł624.00
zł685.90
+9.9%
8.3%zł742.80zł629.00zł522.002
May ’24zł600.00
zł534.30
-11.0%
17.7%zł629.00zł439.60zł467.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
zł537.43
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/01 01:13
Precio de las acciones al final del día2025/01/31 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

VIGO Photonics S.A. está cubierta por 4 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adrian KowollikEast Value Research GmbH
Michal WojciechowskiIpopema Securities S.A.
null nullWood & Company