VIGO Photonics Valoración
¿Está VGO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción frente al valor del flujo de caja futuro
¿Cuál es el precio justo de VGO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
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Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de VGO para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de VGO para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VGO?
Métrica clave: Como VGO no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de VGO? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 5x |
| Ventas | zł89.72m |
| Capitalización bursátil | zł444.40m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 5.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 153x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de VGO con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.8x | ||
APT Apator | 0.6x | 10.46% | zł743.6m |
SON Sonel | 0.9x | n/a | zł235.9m |
INL Introl | 0.4x | n/a | zł210.8m |
APN Aplisens | 1.3x | n/a | zł188.7m |
VGO VIGO Photonics | 5x | 19.25% | zł444.4m |
Price-To-Sales vs. Similares: VGO es cara según su ratio Price-To-Sales (5x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).
Ratio histórico Precio-ventas
El ratio histórico precio-ventas compara el precio de una acción con sus ventas a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.
Obteniendo datos históricos
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de VGO con el de otras empresas de la industria PL Electronic ?
Price-To-Sales vs. Industria: VGO es cara en función de su ratio Price-To-Sales (5x) en comparación con la media de la industria Polish Electronic (0.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de VGO comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 5x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: VGO es cara según su ratio Price-To-Sales (5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł508.00 | zł597.00 +17.52% | 2.18% | zł610.00 | zł584.00 | n/a | 2 |
| Jan ’27 | zł450.00 | zł570.33 +26.74% | 6.87% | zł610.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Dec ’26 | zł459.00 | zł570.33 +24.26% | 6.87% | zł610.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | zł514.00 | zł570.33 +10.96% | 6.87% | zł610.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | zł514.00 | zł580.33 +12.91% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | zł477.00 | zł580.33 +21.66% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | zł447.00 | zł580.33 +29.83% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | zł506.00 | zł580.33 +14.69% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | zł528.00 | zł580.33 +9.91% | 8.66% | zł640.00 | zł517.00 | n/a | 3 |
| May ’26 | zł491.00 | zł504.10 +2.67% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | zł495.00 | zł504.10 +1.84% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | zł465.00 | zł504.10 +8.41% | 14.08% | zł593.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | zł439.00 | zł537.43 +22.42% | 15.55% | zł600.00 | zł419.30 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | zł475.00 | zł537.43 +13.14% | 15.55% | zł600.00 | zł419.30 | zł450.00 | 3 |
| Dec ’25 | zł440.00 | zł574.07 +30.47% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | zł459.00 | 3 |
| Nov ’25 | zł465.00 | zł574.07 +23.46% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | zł514.00 | 3 |
| Oct ’25 | zł468.00 | zł574.07 +22.66% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | zł514.00 | 3 |
| Sep ’25 | zł518.00 | zł574.07 +10.82% | 5.55% | zł600.00 | zł529.20 | zł477.00 | 3 |
| Aug ’25 | zł530.00 | zł594.33 +12.14% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł447.00 | 3 |
| Jul ’25 | zł596.00 | zł594.33 -0.28% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł506.00 | 3 |
| Jun ’25 | zł522.00 | zł594.33 +13.86% | 0.70% | zł600.00 | zł590.00 | zł528.00 | 3 |
| May ’25 | zł467.00 | zł591.50 +26.66% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł491.00 | 2 |
| Apr ’25 | zł568.00 | zł591.50 +4.14% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł495.00 | 2 |
| Mar ’25 | zł500.00 | zł591.50 +18.30% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł465.00 | 2 |
| Feb ’25 | zł440.00 | zł591.50 +34.43% | 0.25% | zł593.00 | zł590.00 | zł439.00 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2026/01/19 11:20 |
| Precio de las acciones al final del día | 2026/01/19 00:00 |
| Beneficios | 2025/09/30 |
| Ingresos anuales | 2024/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
VIGO Photonics S.A. está cubierta por 3 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Michal Wojciechowski | Ipopema Securities S.A. |
| null null | Wood & Company |
| Piotr Raciborski | Wood & Company |