Salud financiera de hoja de balance de Optigis
Salud financiera controles de criterios 3/6
Optigis tiene un patrimonio de accionistas total de PLN10.0M y una deuda total de PLN11.4M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 114.5%. Sus activos y pasivos totales son PLN27.1M y PLN17.2M respectivamente. El BAIT de Optigis es de PLN4.9M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -4.3. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN2.2M.
Información clave
131.1%
Ratio deuda-patrimonio
zł11.61m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -5x |
| Efectivo | zł1.35m |
| Patrimonio | zł8.86m |
| Total pasivo | zł17.09m |
| Activos totales | zł25.94m |
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Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN5.8M) de OPI no cubren sus pasivos a corto plazo (PLN13.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de OPI (PLN5.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (PLN3.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de OPI (92%) se considera alta.
Reducción de la deuda: OPI tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Cobertura de la deuda: La deuda de OPI no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (5.4%).
Cobertura de intereses: OPI gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.