Comarch S.A.

Informe acción WSE:CMR

Capitalización de mercado: zł2.0b

Comarch Valoración

¿Está CMR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMR (PLN249) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN233.5)

Muy por debajo del valor justo: CMR cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CMR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.9x
Valor empresarial/EBITDA9.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.9x
SGN Sygnity
36.4xn/azł1.5b
ASE Asseco South Eastern Europe
12.8xn/azł2.6b
CMP Comp
11.1xn/azł344.3m
SPR Spyrosoft Spólka Akcyjna
23.3xn/azł458.4m
CMR Comarch
18.8x13.8%zł2.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de empresas similares (21x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMR con el de otras empresas de la industria PL IT ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.4x) comparado con la media de la industria European IT (19.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.8x
Ratio PE justo 19.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł242.50
zł210.99
-13.0%
26.9%zł290.00zł154.47n/a5
Apr ’25zł249.00
zł210.99
-15.3%
26.9%zł290.00zł154.47n/a5
Mar ’25zł253.00
zł210.99
-16.6%
26.9%zł290.00zł154.47n/a5
Feb ’25zł221.00
zł183.39
-17.0%
13.3%zł215.00zł154.47n/a5
Jan ’25zł208.00
zł183.39
-11.8%
13.3%zł215.00zł154.47n/a5
Dec ’24zł183.00
zł183.39
+0.2%
13.3%zł215.00zł154.47n/a5
Nov ’24zł150.00
zł166.37
+10.9%
9.3%zł193.00zł153.00n/a5
Oct ’24zł141.00
zł166.05
+17.8%
9.2%zł193.00zł153.00n/a5
Sep ’24zł143.00
zł163.05
+14.0%
6.4%zł178.00zł153.00n/a5
Aug ’24zł149.00
zł168.81
+13.3%
11.2%zł201.90zł153.00n/a5
Jul ’24zł148.00
zł172.40
+16.5%
11.3%zł201.90zł153.00n/a4
Jun ’24zł147.00
zł172.40
+17.3%
11.3%zł201.90zł153.00n/a4
May ’24zł154.50
zł179.65
+16.3%
13.9%zł207.00zł153.00zł242.504
Apr ’24zł149.00
zł179.65
+20.6%
13.9%zł207.00zł153.00zł249.004
Mar ’24zł151.80
zł179.50
+18.2%
13.9%zł207.00zł153.00zł253.004
Feb ’24zł164.60
zł179.50
+9.1%
13.9%zł207.00zł153.00zł221.004
Jan ’24zł164.00
zł179.50
+9.5%
13.9%zł207.00zł153.00zł208.004
Dec ’23zł168.40
zł179.50
+6.6%
13.9%zł207.00zł153.00zł183.004
Nov ’23zł140.00
zł218.80
+56.3%
21.8%zł290.00zł156.10zł150.004
Oct ’23zł150.00
zł234.85
+56.6%
14.1%zł290.00zł208.70zł141.004
Sep ’23zł157.60
zł234.85
+49.0%
14.1%zł290.00zł208.70zł143.004
Aug ’23zł173.60
zł234.85
+35.3%
14.1%zł290.00zł208.70zł149.004
Jul ’23zł170.40
zł250.83
+47.2%
11.6%zł290.00zł211.40zł148.004
Jun ’23zł178.80
zł250.83
+40.3%
11.6%zł290.00zł211.40zł147.004
May ’23zł172.00
zł246.33
+43.2%
9.6%zł272.00zł211.40zł154.504

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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