Digitree Group S.A.

Informe acción WSE:DTR

Capitalización de mercado: zł21.9m

Digitree Group Valoración

¿Está DTR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DTR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DTR (PLN8.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN130.31)

Muy por debajo del valor justo: DTR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DTR?

Métrica clave: Como DTR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DTR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DTR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DTR?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
Ventaszł84.25m
Capitalización bursátilzł21.87m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DTR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DTR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.3x
VER MPL Verbum
0.6xn/azł16.9m
RRH Roof Renovation
0.8xn/azł25.2m
FAB Fabrity Holding
1xn/azł75.5m
DIG Digital Network
2.9xn/azł195.8m
DTR Digitree Group
0.3xn/azł21.9m

Price-To-Sales vs. Similares: DTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (1.3x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DTR con el de otras empresas de la industria PL Media ?

0 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PS
DTR 0.3xPromedio de la industria 0.6xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Polish Media (0.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DTR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DTR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de DTR para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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