Salud financiera de hoja de balance de Ferrum

Salud financiera controles de criterios 1/6

Ferrum tiene un patrimonio de accionistas total de PLN129.6M y una deuda total de PLN208.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 160.7%. Sus activos y pasivos totales son PLN492.1M y PLN362.4M respectivamente. El BAIT de Ferrum es de PLN19.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 2.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN26.2M.

Información clave

174.1%

Ratio deuda-patrimonio

zł218.85m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses0.8x
Efectivozł13.22m
Patrimoniozł125.72m
Total pasivozł410.07m
Activos totaleszł535.79m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN328.7M) de FER no cubren sus pasivos a corto plazo (PLN340.8M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de FER (PLN328.7M) superan a sus pasivos a largo plazo (PLN21.7M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de FER (140.5%) se considera alta.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de FER ha crecido de 62.1% a 160.7% en los últimos 5 años.


Hoja de balance


Análisis de cash runway

En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.

Cash runway estable: Datos insuficientes para determinar si FER tiene suficiente cash runway basado en su flujo de caja libre actual.

Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si FER tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.


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