company background image
LTS logo

Grupa LOTOS Informe acción WSE:LTS

Último precio

zł79.00

Capitalización de mercado

zł14.6b

7D

0%

1Y

37.6%

Actualizada

12 Aug, 2022

Datos

Finanzas de la empresa +

Grupa LOTOS S.A.

Informe acción WSE:LTS

Capitalización de mercado: zł14.6b

Resumen de acción LTS

Grupa LOTOS S.A. engages in the manufacturing, processing, wholesale, and retail of refined petroleum products in Poland, Belgium, the Czech Republic, Denmark, the Netherlands, Germany, Sweden, the United Kingdom, and internationally. Saber más

Análisis fundamental de LTS
Puntuación del snowflake
Valoración3/6
Crecimiento futuro0/6
Rendimiento pasado6/6
Salud financiera6/6
Dividendos3/6

Recompensas

El ratio precio-beneficios (3.6x) es inferior al del mercado Polish (13.7x)

Los beneficios aumentaron un 685.3% el pasado año

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 20.3% al año durante los próximos 3 años

Historial de dividendos inestable


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Competidores de Grupa LOTOS S.A.

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Grupa LOTOS
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acciónzł79.00
Máximo en las últimas 52 semanaszł81.90
Mínimo de 52 semanaszł47.44
Beta0.66
Cambio en 1 mes11.11%
Variación en 3 meses15.43%
Cambio de 1 año37.63%
Variación en 3 años1.99%
Variación en 5 años54.90%
Variación desde la OPV163.33%

Noticias y actualizaciones recientes

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29
These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Recent updates

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Apr 29
These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Apr 08
Need To Know: The Consensus Just Cut Its Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Estimates For 2022

Brokers Are Upgrading Their Views On Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) With These New Forecasts

Mar 25
Brokers Are Upgrading Their Views On Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) With These New Forecasts

Is There An Opportunity With Grupa LOTOS S.A.'s (WSE:LTS) 38% Undervaluation?

Feb 07
Is There An Opportunity With Grupa LOTOS S.A.'s (WSE:LTS) 38% Undervaluation?

These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 29
These 4 Measures Indicate That Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Using Debt Reasonably Well

Calculating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Nov 08
Calculating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 05
Grupa LOTOS (WSE:LTS) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 01
Does Grupa LOTOS (WSE:LTS) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Jul 11
Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Jun 20
Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Grupa LOTOS' (WSE:LTS) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

May 05
Grupa LOTOS' (WSE:LTS) Solid Earnings May Rest On Weak Foundations

Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Mar 09
Estimating The Intrinsic Value Of Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)

Know This Before Buying Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) For Its Dividend

Feb 16
Know This Before Buying Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) For Its Dividend

What Kind Of Shareholders Own Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)?

Jan 25
What Kind Of Shareholders Own Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS)?

We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Jan 04
We Think Grupa LOTOS (WSE:LTS) Has A Fair Chunk Of Debt

Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

Dec 14
Should Grupa LOTOS (WSE:LTS) Be Disappointed With Their 56% Profit?

An Intrinsic Calculation For Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Suggests It's 38% Undervalued

Nov 23
An Intrinsic Calculation For Grupa LOTOS S.A. (WSE:LTS) Suggests It's 38% Undervalued

Rentabilidad de los accionistas

LTSPL Oil and GasMercado PL
7D0%-0.9%-1.2%
1Y37.6%-16.9%9.5%

Rentabilidad vs. Industria: LTS superó a la industria Polish Oil and Gas, que obtuvo un rendimiento del -16.9% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: LTS superó al mercado Polish, que obtuvo un rendimiento del 9.5% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is LTS's price volatile compared to industry and market?
LTS volatility
LTS Average Weekly Movement5.6%
Oil and Gas Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement5.7%
10% most volatile stocks in PL Market12.2%
10% least volatile stocks in PL Market3.6%

Precio estable de las acciones: LTS no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Polish.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de LTS (6%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Acerca de la empresa

FundadaEmpleadosCEOPágina web
19915,444Zofia Parylawww.lotos.pl

Resumen de fundamentos de Grupa LOTOS S.A.

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Grupa LOTOS con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de LTS
Capitalización bursátilzł14.60b
Beneficios(TTM)zł4.07b
Ingresos (TTM)zł38.23b
3.6x
Ratio precio-beneficio (PE)
0.4x
Ratio precio-ventas (PS)

¿Está LTS sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de LTS
Ingresoszł38.23b
Coste de los ingresoszł30.56b
Beneficio brutozł7.67b
Otros gastoszł3.60b
Beneficioszł4.07b

Últimos beneficios comunicados

Mar 31, 2022

Próxima fecha de beneficios

Oct 28, 2022

Beneficios por acción (BPA)22.03
Margen bruto20.06%
Margen de beneficio neto10.66%
Ratio deuda/patrimonio12.8%

¿Cómo se ha desempeñado LTS a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

4.4%
Rentabilidad actual por dividendo
16%
Ratio de pagos

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2022/08/12 20:08
Precio de las acciones al final del día2022/08/11 00:00
Beneficios2022/03/31
Ingresos anuales2021/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Grupa LOTOS S.A. está cubierta por 17 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Lydia RainforthBarclays
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tatiana KapustinaDeutsche Bank