Salud financiera de hoja de balance de Capitea
Salud financiera controles de criterios 5/6
Capitea tiene un patrimonio de accionistas total de PLN149.0M y una deuda total de PLN347.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 233.2%. Sus activos y pasivos totales son PLN547.5M y PLN398.5M respectivamente. El BAIT de Capitea es de PLN113.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -23.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN148.2M.
Información clave
233.2%
Ratio deuda-patrimonio
zł347.47m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -23.1x |
| Efectivo | zł148.20m |
| Patrimonio | zł148.98m |
| Total pasivo | zł398.49m |
| Activos totales | zł547.47m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN492.5M) de CAP superan a sus pasivos a corto plazo (PLN139.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CAP (PLN492.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (PLN258.7M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CAP (133.8%) se considera alta.
Reducción de la deuda: CAP tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Cobertura de la deuda: La deuda de CAP está bien cubierta por el flujo de caja operativo (33.8%).
Cobertura de intereses: CAP gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.