Salud financiera de hoja de balance de Capitea
Salud financiera controles de criterios 4/6
Capitea tiene un patrimonio de accionistas total de PLN75.9M y una deuda total de PLN394.5M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 519.4%. Sus activos y pasivos totales son PLN542.4M y PLN466.5M respectivamente. El BAIT de Capitea es de PLN34.8M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -4.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN105.1M.
Información clave
519.4%
Ratio deuda-patrimonio
zł394.51m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -4.1x |
| Efectivo | zł105.12m |
| Patrimonio | zł75.95m |
| Total pasivo | zł466.49m |
| Activos totales | zł542.44m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN500.4M) de CAP superan a sus pasivos a corto plazo (PLN159.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CAP (PLN500.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (PLN307.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de CAP (381%) se considera alta.
Reducción de la deuda: CAP tenía patrimonio neto negativo hace 5 años, pero ahora es positivo y, por lo tanto, ha mejorado.
Cobertura de la deuda: La deuda de CAP no está bien cubierta por el flujo de caja operativo (11%).
Cobertura de intereses: CAP gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.