AmRest Holdings Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de EAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

EAT (PLN25.55) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN7.83)

¿Está EAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: EAT (PLN25.55) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN7.83)

Muy por debajo del valor justo: EAT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EAT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de EAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EAT por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de EAT?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	€1.36b

Métricas y ratios de valoración clave de EAT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	1.1x
Valor empresarial/EBITDA	11x
Ratio precio-expectativas de beneficios	0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	11.8x
STH STS Holding	22.6x	n/a	zł3.9b
SFS Sfinks Polska	8.2x	n/a	zł28.4m
MEX Mex Polska	7.3x	n/a	zł35.5m
RBW Rainbow Tours	8.9x	n/a	zł1.5b
EAT AmRest Holdings	38.3x	81.9%	zł5.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: EAT es cara según su ratio Price-To-Earnings (33.6x) en comparación con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EAT con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	28.1%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	28.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EAT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (33.6x) en comparación con la media de la industria European Hospitality (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	38.3x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EAT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	zł26.15	zł26.53 +1.4%	15.2%	zł31.00	zł20.00	n/a	4
May ’25	zł26.35	zł26.53 +0.7%	15.2%	zł31.00	zł20.00	n/a	4
Apr ’25	zł24.40	zł28.70 +17.6%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Mar ’25	zł24.95	zł28.70 +15.0%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Feb ’25	zł26.60	zł28.70 +7.9%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Jan ’25	zł26.60	zł28.70 +7.9%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Dec ’24	zł25.10	zł28.70 +14.3%	5.9%	zł31.00	zł27.00	n/a	3
Nov ’24	zł26.70	zł31.53 +18.1%	17.9%	zł39.50	zł27.00	n/a	3
Oct ’24	zł25.20	zł29.65 +17.7%	19.8%	zł39.50	zł24.00	n/a	4
Sep ’24	zł28.85	zł27.33 -5.3%	8.2%	zł30.20	zł24.00	n/a	4
Aug ’24	zł28.75	zł27.33 -5.0%	8.2%	zł30.20	zł24.00	n/a	4
Jul ’24	zł23.00	zł31.76 +38.1%	42.3%	zł57.50	zł19.00	n/a	5
Jun ’24	zł22.95	zł25.33 +10.3%	16.9%	zł30.20	zł19.00	n/a	4
May ’24	zł18.76	zł23.45 +25.0%	13.9%	zł28.10	zł19.00	zł26.35	4
Apr ’24	zł18.84	zł25.75 +36.7%	9.5%	zł28.20	zł22.70	zł24.40	4
Mar ’24	zł19.76	zł27.90 +41.2%	14.8%	zł32.80	zł22.70	zł24.95	3
Feb ’24	zł20.50	zł27.90 +36.1%	14.8%	zł32.80	zł22.70	zł26.60	3
Jan ’24	zł19.56	zł26.57 +35.8%	16.0%	zł32.80	zł22.57	zł26.60	4
Dec ’23	zł20.00	zł26.57 +32.8%	16.0%	zł32.80	zł22.57	zł25.10	4
Nov ’23	zł18.40	zł26.15 +42.1%	16.0%	zł32.80	zł21.00	zł26.70	5
Oct ’23	zł17.64	zł26.15 +48.3%	16.0%	zł32.80	zł21.00	zł25.20	5
Sep ’23	zł20.00	zł27.67 +38.4%	18.8%	zł33.80	zł21.00	zł28.85	5
Aug ’23	zł19.14	zł27.67 +44.6%	18.8%	zł33.80	zł21.00	zł28.75	5
Jul ’23	zł17.56	zł27.67 +57.6%	18.8%	zł33.80	zł21.00	zł23.00	5
Jun ’23	zł18.40	zł29.19 +58.7%	25.4%	zł41.40	zł21.00	zł22.95	5
May ’23	zł17.40	zł29.19 +67.8%	25.4%	zł41.40	zł21.00	zł18.76	5

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.