AmRest Holdings SE

Informe acción WSE:EAT

Capitalización de mercado: zł3.5b

AmRest Holdings Valoración

¿Está EAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de EAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł17.36
Fair Value
6.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: EAT (PLN16.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN17.36)

Muy por debajo del valor justo: EAT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EAT?

Métrica clave: Como EAT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de EAT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de EAT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de EAT?
Ratio PE96.8x
Ganancias€8.50m
Capitalización bursátil€822.76m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de EAT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de EAT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.8x
RBW Rainbow Tours
7.9x0.8%zł2.1b
MEX Mex Polska
11xn/azł26.8m
SFS Sfinks Polska
13.8xn/azł16.5m
3543 KOMEDA Holdings
22.7x6.7%JP¥131.7b
EAT AmRest Holdings
96.8x49.3%zł3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: EAT es cara según su ratio Price-To-Earnings (96.8x) en comparación con la media de empresas similares (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de EAT con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
EAT 96.8xPromedio de la industria 16.6xNo. of Companies24PE01632486480+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: EAT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (96.8x) en comparación con la media de la industria Polish Hospitality (58.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de EAT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE EAT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 96.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de EAT para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de EAT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł16.26
zł22.88
+40.7%
18.8%zł27.50zł17.30n/a5
Apr ’26zł17.06
zł22.88
+34.1%
18.8%zł27.50zł17.30n/a5
Mar ’26zł16.80
zł22.88
+36.2%
18.8%zł27.50zł17.30n/a5
Feb ’26zł17.16
zł21.98
+28.1%
19.9%zł27.50zł17.30n/a4
Jan ’26zł18.60
zł22.64
+21.7%
16.0%zł27.50zł17.30n/a5
Dec ’25zł21.40
zł25.06
+17.1%
13.0%zł29.40zł20.00n/a5
Nov ’25zł21.00
zł24.72
+17.7%
14.1%zł29.40zł20.00n/a5
Oct ’25zł23.10
zł24.84
+7.5%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Sep ’25zł23.00
zł24.84
+8.0%
14.5%zł29.40zł20.00n/a5
Aug ’25zł24.10
zł25.24
+4.7%
14.7%zł29.40zł20.00n/a5
Jul ’25zł24.60
zł25.96
+5.5%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
Jun ’25zł25.65
zł25.96
+1.2%
18.0%zł33.00zł20.00n/a5
May ’25zł26.35
zł26.53
+0.7%
15.2%zł31.00zł20.00n/a4
Apr ’25zł24.40
zł28.70
+17.6%
5.9%zł31.00zł27.00zł17.063
Mar ’25zł24.95
zł28.70
+15.0%
5.9%zł31.00zł27.00zł16.803
Feb ’25zł26.60
zł28.70
+7.9%
5.9%zł31.00zł27.00zł17.163
Jan ’25zł26.60
zł28.70
+7.9%
5.9%zł31.00zł27.00zł18.603
Dec ’24zł25.10
zł28.70
+14.3%
5.9%zł31.00zł27.00zł21.403
Nov ’24zł26.70
zł31.53
+18.1%
17.9%zł39.50zł27.00zł21.003
Oct ’24zł25.20
zł29.65
+17.7%
19.8%zł39.50zł24.00zł23.104
Sep ’24zł28.85
zł27.33
-5.3%
8.2%zł30.20zł24.00zł23.004
Aug ’24zł28.75
zł27.33
-5.0%
8.2%zł30.20zł24.00zł24.104
Jul ’24zł23.00
zł31.76
+38.1%
42.3%zł57.50zł19.00zł24.605
Jun ’24zł22.95
zł25.33
+10.3%
16.9%zł30.20zł19.00zł25.654
May ’24zł18.76
zł23.45
+25.0%
13.9%zł28.10zł19.00zł26.354
Apr ’24zł18.84
zł25.75
+36.7%
9.5%zł28.20zł22.70zł24.404
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
zł22.88
Fair Value
28.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/16 16:56
Precio de las acciones al final del día2025/04/16 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

AmRest Holdings SE está cubierta por 16 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Batuhan KarabekirBerenberg
Lukasz WachelkoDeutsche Bank
Dorota PuchlewING Groep NV