AmRest Holdings Valoración
¿Está EAT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de EAT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: EAT (PLN19) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (PLN17.42)
Muy por debajo del valor justo: EAT cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de EAT?
Métrica clave: Como EAT no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de EAT? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 0.4x |
| Ventas | €2.52b |
| Capitalización bursátil | €964.88m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de EAT con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1.9x | ||
STH STS Holding | 6.6x | n/a | zł3.9b |
RBW Rainbow Tours | 0.5x | 9.6% | zł2.0b |
MEX Mex Polska | 0.3x | n/a | zł29.4m |
SFS Sfinks Polska | 0.2x | n/a | zł18.6m |
EAT AmRest Holdings | 0.4x | 5.8% | zł4.1b |
Price-To-Sales vs. Similares: EAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.9x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de EAT con el de otras empresas de la industria European Hospitality ?
| 24 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 24 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: EAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Polish Hospitality (0.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de EAT comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.4x |
| Ratio PS justo | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: EAT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | zł19.00 | zł22.64 +19.2% | 16.0% | zł27.50 | zł17.30 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | zł21.40 | zł25.06 +17.1% | 13.0% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | zł21.00 | zł24.72 +17.7% | 14.1% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | zł23.10 | zł24.84 +7.5% | 14.5% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | zł23.00 | zł24.84 +8.0% | 14.5% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | zł24.10 | zł25.24 +4.7% | 14.7% | zł29.40 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | zł24.60 | zł25.96 +5.5% | 18.0% | zł33.00 | zł20.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | zł25.65 | zł25.96 +1.2% | 18.0% | zł33.00 | zł20.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | zł26.35 | zł26.53 +0.7% | 15.2% | zł31.00 | zł20.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | zł24.40 | zł28.70 +17.6% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | zł24.95 | zł28.70 +15.0% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | zł26.60 | zł28.70 +7.9% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | zł26.60 | zł28.70 +7.9% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | zł25.10 | zł28.70 +14.3% | 5.9% | zł31.00 | zł27.00 | zł21.40 | 3 |
| Nov ’24 | zł26.70 | zł31.53 +18.1% | 17.9% | zł39.50 | zł27.00 | zł21.00 | 3 |
| Oct ’24 | zł25.20 | zł29.65 +17.7% | 19.8% | zł39.50 | zł24.00 | zł23.10 | 4 |
| Sep ’24 | zł28.85 | zł27.33 -5.3% | 8.2% | zł30.20 | zł24.00 | zł23.00 | 4 |
| Aug ’24 | zł28.75 | zł27.33 -5.0% | 8.2% | zł30.20 | zł24.00 | zł24.10 | 4 |
| Jul ’24 | zł23.00 | zł31.76 +38.1% | 42.3% | zł57.50 | zł19.00 | zł24.60 | 5 |
| Jun ’24 | zł22.95 | zł25.33 +10.3% | 16.9% | zł30.20 | zł19.00 | zł25.65 | 4 |
| May ’24 | zł18.76 | zł23.45 +25.0% | 13.9% | zł28.10 | zł19.00 | zł26.35 | 4 |
| Apr ’24 | zł18.84 | zł25.75 +36.7% | 9.5% | zł28.20 | zł22.70 | zł24.40 | 4 |
| Mar ’24 | zł19.76 | zł27.90 +41.2% | 14.8% | zł32.80 | zł22.70 | zł24.95 | 3 |
| Feb ’24 | zł20.50 | zł27.90 +36.1% | 14.8% | zł32.80 | zł22.70 | zł26.60 | 3 |
| Jan ’24 | zł19.56 | zł26.57 +35.8% | 16.0% | zł32.80 | zł22.57 | zł26.60 | 4 |
| Dec ’23 | zł20.00 | zł26.57 +32.8% | 16.0% | zł32.80 | zł22.57 | zł25.10 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/27 13:10 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/27 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
AmRest Holdings SE está cubierta por 14 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Batuhan Karabekir | Berenberg |
| Lukasz Wachelko | Deutsche Bank |
| Dorota Puchlew | ING Groep NV |