Kancelaria Medius Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de KME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

KME (PLN0.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (PLN8.42)

¿Está KME infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KME si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KME (PLN0.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN8.42)

Muy por debajo del valor justo: KME cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KME?

Métrica clave: Como KME no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de KME. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KME por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de KME?
Ratio precio-ventas (PS)	0.4x
Ventas	zł13.08m
Capitalización bursátil	zł5.07m

Métricas y ratios de valoración clave de KME. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	4.6x
Valor empresarial/EBITDA	71.3x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de KME con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de KME frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.9x
STI Stilo Energy	0.4x	n/a	zł5.0m
PLM Polman	0.9x	n/a	zł15.4m
BLT Balticon	0.1x	n/a	zł35.4m
CFS Centrum Finansowe	2.3x	n/a	zł50.1m
KME Kancelaria Medius	0.4x	n/a	zł5.1m

Price-To-Sales vs. Similares: KME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (1.1x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de KME con el de otras empresas de la industria PL Commercial Services ?

Empresa 1	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
BLT Balticon	0.1x	n/a	US$8.54m

No hay más empresas disponibles en este rango PS

Empresa 1		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: KME es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Polish Commercial Services (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de KME comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS KME vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.4x
Ratio PS justo	n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de KME para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.