Salud financiera de hoja de balance de CTE Group
Salud financiera controles de criterios 5/6
CTE Group tiene un patrimonio de los accionistas total de PLN28.2M y una deuda total de PLN726.5K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 2.6%. Sus activos y pasivos totales son PLN30.6M y PLN2.4M respectivamente.
Información clave
2.6%
Ratio deuda-patrimonio
zł726.47k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | zł1.09m |
| Patrimonio | zł28.20m |
| Total pasivo | zł2.38m |
| Activos totales | zł30.58m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN1.5M) de CTE superan a sus pasivos a corto plazo (PLN862.0K).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (PLN1.5M) de CTE no cubren sus pasivos a largo plazo (PLN1.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: CTE tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CTE ha pasado de 358.4% a 2.6% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable CTE tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: CTE no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 13% al año.