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Salud financiera de hoja de balance de Arteria

Salud financiera controles de criterios 4/6

Arteria tiene un patrimonio de accionistas total de PLN45.0M y una deuda total de PLN9.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 20%. Sus activos y pasivos totales son PLN121.5M y PLN76.4M respectivamente. El BAIT de Arteria es de PLN2.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN2.0M.

Información clave

20.0%

Ratio deuda-patrimonio

zł9.00m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses1.8x
Efectivozł2.03m
Patrimoniozł45.04m
Total pasivozł76.43m
Activos totaleszł121.47m

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN87.8M) de ARR superan a sus pasivos a corto plazo (PLN73.2M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de ARR (PLN87.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (PLN3.2M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (15.5%) de ARR se considera satisfactorio.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ARR ha pasado de 72% a 20% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de ARR es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.

Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de ARR no están bien cubiertos por el BAIT (1.8x cobertura).


Hoja de balance


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