Salud financiera de hoja de balance de Termo-Rex
Salud financiera controles de criterios 6/6
Termo-Rex tiene un patrimonio de accionistas total de PLN30.1M y una deuda total de PLN1.8M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 6%. Sus activos y pasivos totales son PLN42.5M y PLN12.3M respectivamente. El BAIT de Termo-Rex es de PLN4.4M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 44.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN2.0M.
Información clave
6.0%
Ratio deuda-patrimonio
zł1.80m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 44.1x |
| Efectivo | zł1.95m |
| Patrimonio | zł30.13m |
| Total pasivo | zł12.32m |
| Activos totales | zł42.45m |
Actualizaciones recientes sobre salud financiera
Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN16.9M) de TRR superan a sus pasivos a corto plazo (PLN10.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TRR (PLN16.9M) superan a sus pasivos a largo plazo (PLN2.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TRR tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TRR ha pasado de 32.6% a 6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de TRR está bien cubierta por el flujo de caja operativo (266.3%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TRR están bien cubiertos por el BAIT (44.1x cobertura).