Salud financiera de hoja de balance de Telesto
Salud financiera controles de criterios 4/6
Telesto tiene un patrimonio de accionistas total de PLN4.7M y una deuda total de PLN482.0K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 10.3%. Sus activos y pasivos totales son PLN7.2M y PLN2.5M respectivamente. El BAIT de Telesto es de PLN422.0K, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 11. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a PLN159.2K.
Información clave
10.3%
Ratio deuda-patrimonio
zł481.95k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 11x |
| Efectivo | zł159.17k |
| Patrimonio | zł4.69m |
| Total pasivo | zł2.50m |
| Activos totales | zł7.19m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (PLN3.4M) de TLO superan a sus pasivos a corto plazo (PLN1.6M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de TLO (PLN3.4M) superan a sus pasivos a largo plazo (PLN49.7K).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (4.9%) de TLO se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TLO ha crecido de 5.6% a 6.6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: El flujo de caja operativo de TLO es negativo, por lo que la deuda no está bien cubierta.
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de TLO están bien cubiertos por el BAIT (11x cobertura).