Relpol S.A.

Informe acción WSE:RLP

Capitalización de mercado: zł51.5m

Relpol Valoración

¿Está RLP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RLP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RLP (PLN5.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN61.35)

Muy por debajo del valor justo: RLP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RLP?

Métrica clave: Como RLP no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de RLP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RLP por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de RLP?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
Ventaszł110.24m
Capitalización bursátilzł51.51m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de RLP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de RLP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
APE APS Energia
0.6xn/azł69.3m
LEN Lena Lighting
0.5xn/azł75.9m
LUG LUG
0.2xn/azł37.4m
RSP Remor Solar Polska
0.8xn/azł65.3m
RLP Relpol
0.5xn/azł51.5m

Price-To-Sales vs. Similares: RLP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de RLP con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

18 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RLP 0.5xPromedio de la industria 1.0xNo. of Companies27PS012345+
18 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: RLP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria Polish Electrical (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de RLP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS RLP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de RLP para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

OZE Capital

zł19.4m

Operates in the renewable energy sector.

OZE

zł0.60

7D

3.1%

1Y

-40.5%

Dektra

zł9.5m

Engages in the production and wholesale distribution of insulation materials for the construction, agricultural, horticultural, and industrial sectors in Poland.

DKR

zł8.62

7D

-0.9%

1Y

-12.5%