Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A.

Informe acción WSE:HDR

Capitalización de mercado: zł45.1m

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR Valoración

¿Está HDR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de HDR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: HDR (PLN18.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN21.93)

Muy por debajo del valor justo: HDR cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de HDR?

Métrica clave: Como HDR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de HDR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de HDR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de HDR?
Ratio precio-ventas (PS)0.4x
Ventaszł108.50m
Capitalización bursátilzł45.09m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de HDR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de HDR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.3x
RAF Fabryka Obrabiarek RAFAMET
0.6xn/azł56.5m
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
0.04xn/azł31.2m
FSG Fabryki Sprzetu i Narzedzi Górniczych Grupa Kapitalowa FASING
0.1xn/azł34.5m
ENI Energoinstal
0.3xn/azł19.3m
HDR Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR
0.4xn/azł45.1m

Price-To-Sales vs. Similares: HDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de HDR con el de otras empresas de la industria PL Machinery ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PGV PGF Polska Grupa Fotowoltaiczna
0.04xn/aUS$7.63m
OZE OZE Capital
0.09xn/aUS$4.12m
URS Ursus
0.02xn/aUS$175.45k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
HDR 0.4xPromedio de la industria 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: HDR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.4x) comparado con la media de la industria Polish Machinery (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de HDR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS HDR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.4x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de HDR para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 18:54
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Przedsiebiorstwo Hydrauliki Silowej HYDROTOR S.A. está cubierta por 1 analistas. 0 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Wojciech WozniakMillennium Dom Maklerski Spolka Akcyjna