Grenevia S.A.

Informe acción WSE:GEA

Capitalización de mercado: zł1.1b

Grenevia Valoración

¿Está GEA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEA (PLN1.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (PLN3.78)

Muy por debajo del valor justo: GEA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEA?

Métrica clave: Como GEA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEA?
Ratio PE3.8x
Gananciaszł284.00m
Capitalización bursátilzł1.09b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
NWG Newag
11.9x15.9%zł1.7b
WLT Wielton
24.1xn/azł330.9m
PAT Patentus
1.6xn/azł81.1m
RWL Rawlplug
13.4xn/azł532.7m
GEA Grenevia
3.8x-25.3%zł1.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEA con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GEA 3.8xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies30PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con la media de la industria Polish Machinery (11.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 3.8x
Ratio PE justo 5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (3.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualzł1.90
zł2.81
+47.7%
14.8%zł3.42zł2.30n/a4
Nov ’25zł1.87
zł2.93
+56.9%
20.5%zł3.90zł2.30n/a4
Oct ’25zł2.05
zł2.93
+43.3%
20.5%zł3.90zł2.30n/a4
Sep ’25zł2.20
zł2.91
+32.7%
20.7%zł3.90zł2.30n/a4
Aug ’25zł2.23
zł3.41
+53.4%
20.7%zł4.30zł2.60n/a4
Jul ’25zł2.56
zł3.46
+35.3%
18.9%zł4.30zł2.80n/a4
Jun ’25zł2.51
zł3.46
+37.9%
18.9%zł4.30zł2.80n/a4
May ’25zł2.43
zł3.54
+45.8%
20.3%zł4.30zł2.80n/a4
Apr ’25zł3.06
zł3.90
+27.5%
16.3%zł4.30zł2.80n/a4
Mar ’25zł3.19
zł3.99
+25.2%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Feb ’25zł3.08
zł3.99
+29.6%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Jan ’25zł3.35
zł3.99
+19.2%
17.5%zł4.58zł2.80n/a4
Dec ’24zł3.37
zł3.94
+17.0%
19.9%zł4.58zł2.60n/a4
Nov ’24zł3.00
zł3.86
+28.5%
18.8%zł4.30zł2.60zł1.874
Oct ’24zł2.94
zł4.27
+45.6%
0.7%zł4.30zł4.23zł2.053
Sep ’24zł3.58
zł4.07
+13.9%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.203
Aug ’24zł3.58
zł4.07
+13.9%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.233
Jul ’24zł3.20
zł4.07
+27.5%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.563
Jun ’24zł3.21
zł4.07
+27.1%
6.5%zł4.29zł3.70zł2.513
May ’24zł3.32
zł3.95
+19.1%
6.3%zł4.29zł3.70zł2.433
Apr ’24zł3.83
zł3.95
+3.2%
6.3%zł4.29zł3.70zł3.063
Mar ’24zł3.91
zł3.95
+1.2%
6.3%zł4.29zł3.70zł3.193
Feb ’24zł3.60
zł3.88
+7.8%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.083
Jan ’24zł3.30
zł3.88
+17.6%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.353
Dec ’23zł3.46
zł3.88
+12.3%
3.9%zł4.07zł3.70zł3.373
Nov ’23zł3.08
zł3.65
+18.4%
7.4%zł4.07zł3.41zł3.004

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

INCANA Spólka Akcyjna

zł5.9m

INCANA Spólka Akcyjna produces and sells wall decoration products in Poland and internationally.

ICA

zł0.54

7D

0%

1Y

-57.1%

Poltronic

zł3.9m

Imports and distributes electrical products in Poland and other European countries.

PTN

zł0.55

7D

-8.3%

1Y

-38.9%

Drozapol-Profil

zł21.9m

Trades in metallurgical products in Poland.

DPL

zł3.58

7D

-3.0%

1Y

2.3%